Eiken Chemical Co., Ltd.

TSE:4549 株式レポート

時価総額：JP¥77.5b

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Eiken Chemical 評価

4549 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4549 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4549 ( ¥2140 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3024.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4549は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4549 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4549 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA11.5x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

4549 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4549 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
7447 Nagaileben
28.5x4.5%JP¥83.8b
3593 Hogy MedicalLtd
34.2x12.4%JP¥95.8b
7979 Shofu
22.7x10.4%JP¥83.0b
7780 Menicon
22.2x14.5%JP¥100.7b
4549 Eiken Chemical
29.4x14.7%JP¥77.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4549は、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4549'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4549は、 JP Medical Equipment業界平均 (15.1x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4549 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4549 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.4x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4549は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4549 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,240.00
JP¥2,450.00
+9.4%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,097.00
JP¥2,400.00
+14.4%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥2,003.00
JP¥1,750.00
-12.6%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Apr ’25JP¥1,984.00
JP¥1,750.00
-11.8%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Mar ’25JP¥1,900.00
JP¥1,750.00
-7.9%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Feb ’25JP¥1,943.00
JP¥1,750.00
-9.9%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Jan ’25JP¥1,709.00
JP¥1,733.33
+1.4%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a3
Jul ’24JP¥1,539.00
JP¥2,350.00
+52.7%
27.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a2
Jun ’24JP¥1,480.00
JP¥2,533.33
+71.2%
23.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,097.003
May ’24JP¥1,579.00
JP¥2,533.33
+60.4%
23.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,003.003
Apr ’24JP¥1,563.00
JP¥2,950.00
+88.7%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,984.002
Mar ’24JP¥1,574.00
JP¥2,950.00
+87.4%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,900.002
Feb ’24JP¥1,608.00
JP¥2,950.00
+83.5%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,943.002
Jan ’24JP¥1,709.00
JP¥3,200.00
+87.2%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥1,709.002
Dec ’23JP¥1,877.00
JP¥2,700.00
+43.8%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,695.003
Nov ’23JP¥1,821.00
JP¥2,700.00
+48.3%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,503.003
Oct ’23JP¥1,796.00
JP¥2,700.00
+50.3%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,366.003
Sep ’23JP¥1,878.00
JP¥2,700.00
+43.8%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,405.003
Aug ’23JP¥1,984.00
JP¥2,700.00
+36.1%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,507.003
Jul ’23JP¥1,783.00
JP¥2,700.00
+51.4%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,539.003
Jun ’23JP¥1,703.00
JP¥2,700.00
+58.5%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,480.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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