Toast, Inc.

BMV:TOST * 株式レポート

時価総額：Mex$500.6b

Toast 評価

TOST * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOST * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOST * ( MX$880.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$430.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOST *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOST * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOST *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TOST * の販売価格 レシオを示している。これはTOST * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOST * のPS レシオは？
PS比5.3x
売上高US$4.66b
時価総額US$24.53b

販売価格 同業他社との比較

TOST * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOST * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
AFRM Affirm Holdings
8.5x19.7%US$21.5b
CPAY Corpay
6.8x9.9%US$26.5b
ADYEN Adyen
24x18.8%€43.2b
WISE Wise
5.8x11.1%UK£9.0b
TOST * Toast
5.3x17.3%Mex$24.5b

Price-To-Sales vs ピア: TOST *は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TOST *'のPS レシオは、South American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies5PS012345+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TOST *は、 South American Diversified Financial業界平均 (1.5x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TOST * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TOST * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTOST *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOST * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$880.77
Mex$780.16
-11.4%
18.0%Mex$1,015.63Mex$507.81n/a25
Nov ’25Mex$605.37
Mex$599.69
-0.9%
11.7%Mex$709.68Mex$466.36n/a24
Oct ’25n/a
Mex$549.19
0%
11.9%Mex$647.57Mex$372.84n/a23
Sep ’25n/a
Mex$525.57
0%
11.7%Mex$626.86Mex$360.92n/a22
Aug ’25n/a
Mex$503.78
0%
11.9%Mex$593.64Mex$341.79n/a23
Jul ’25n/a
Mex$465.29
0%
12.5%Mex$552.80Mex$322.18n/a23
Jun ’25n/a
Mex$465.29
0%
12.5%Mex$552.80Mex$322.18n/a23
May ’25n/a
Mex$409.91
0%
17.9%Mex$534.90Mex$284.17n/a22
Apr ’25n/a
Mex$394.63
0%
19.1%Mex$531.97Mex$249.36n/a21
Mar ’25Mex$364.00
Mex$383.87
+5.5%
15.6%Mex$530.66Mex$256.77n/a20
Feb ’25n/a
Mex$330.97
0%
16.2%Mex$413.01Mex$206.50n/a20
Jan ’25Mex$321.00
Mex$316.21
-1.5%
17.1%Mex$407.73Mex$203.86n/a19
Dec ’24n/a
Mex$319.54
0%
16.3%Mex$376.37Mex$205.29n/a18
Nov ’24Mex$309.00
Mex$419.24
+35.7%
17.5%Mex$559.66Mex$288.86Mex$605.3718
Oct ’24n/a
Mex$444.49
0%
13.6%Mex$540.36Mex$331.19n/a16
Sep ’24n/a
Mex$434.15
0%
12.3%Mex$524.59Mex$321.52n/a18
Aug ’24Mex$362.00
Mex$404.94
+11.9%
12.7%Mex$501.54Mex$300.92n/a18
Jul ’24n/a
Mex$407.34
0%
13.0%Mex$512.32Mex$307.39n/a17
Jun ’24n/a
Mex$418.05
0%
12.9%Mex$526.60Mex$315.96n/a19
May ’24n/a
Mex$407.54
0%
15.7%Mex$539.40Mex$287.68n/a18
Apr ’24n/a
Mex$437.56
0%
14.2%Mex$558.59Mex$297.91n/a17
Mar ’24n/a
Mex$439.97
0%
11.8%Mex$550.68Mex$348.76Mex$364.0016
Feb ’24n/a
Mex$464.20
0%
13.8%Mex$601.70Mex$357.26n/a16
Jan ’24n/a
Mex$496.77
0%
12.4%Mex$619.35Mex$406.45Mex$321.0015
Dec ’23n/a
Mex$496.77
0%
12.4%Mex$619.35Mex$406.45n/a15
Nov ’23n/a
Mex$491.12
0%
9.9%Mex$578.96Mex$409.26Mex$309.0015

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

3i Group

UK£35.4b

A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.

III N

UK£905.30

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.7b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a