Global Payments 評価
GPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPN ( $116.06 ) は、当社の 公正価値 ( $193.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GPNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GPN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | US$1.36b |
| 時価総額 | US$29.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
GPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GPNは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPN'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GPNは、 US Diversified Financial業界平均 (18.5x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GPNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$116.06 | US$130.03 +12.0% | 16.1% | US$171.00 | US$92.83 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$104.44 | US$130.04 +24.5% | 16.1% | US$171.00 | US$93.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$100.42 | US$135.81 +35.2% | 16.4% | US$194.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$111.01 | US$140.50 +26.6% | 15.9% | US$204.00 | US$95.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$98.12 | US$143.42 +46.2% | 15.8% | US$204.00 | US$95.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$95.68 | US$145.92 +52.5% | 15.2% | US$204.00 | US$95.00 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | US$101.85 | US$148.15 +45.5% | 14.4% | US$204.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | US$109.06 | US$153.27 +40.5% | 12.7% | US$204.00 | US$90.00 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | US$130.15 | US$156.38 +20.2% | 12.5% | US$204.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | US$130.09 | US$157.13 +20.8% | 12.1% | US$204.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | US$135.31 | US$148.85 +10.0% | 12.8% | US$180.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$127.00 | US$143.45 +12.9% | 13.7% | US$180.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$119.79 | US$142.82 +19.2% | 14.5% | US$180.00 | US$90.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$109.02 | US$143.53 +31.7% | 13.9% | US$180.00 | US$95.00 | US$104.44 | 34 |
| Oct ’24 | US$115.39 | US$147.10 +27.5% | 15.1% | US$211.00 | US$97.00 | US$100.42 | 30 |
| Sep ’24 | US$129.32 | US$147.19 +13.8% | 14.6% | US$211.00 | US$97.00 | US$111.01 | 32 |
| Aug ’24 | US$120.75 | US$140.94 +16.7% | 16.8% | US$208.00 | US$97.00 | US$98.12 | 32 |
| Jul ’24 | US$98.52 | US$137.88 +39.9% | 18.3% | US$208.00 | US$89.00 | US$95.68 | 32 |
| Jun ’24 | US$98.84 | US$138.48 +40.1% | 17.3% | US$208.00 | US$89.00 | US$101.85 | 31 |
| May ’24 | US$103.00 | US$139.77 +35.7% | 16.8% | US$208.00 | US$89.00 | US$109.06 | 30 |
| Apr ’24 | US$105.24 | US$141.52 +34.5% | 17.8% | US$208.00 | US$89.00 | US$130.15 | 27 |
| Mar ’24 | US$111.68 | US$146.28 +31.0% | 18.3% | US$208.00 | US$89.00 | US$130.09 | 25 |
| Feb ’24 | US$115.48 | US$144.22 +24.9% | 20.7% | US$220.00 | US$89.00 | US$135.31 | 27 |
| Jan ’24 | US$99.32 | US$148.56 +49.6% | 18.1% | US$220.00 | US$113.00 | US$127.00 | 27 |
| Dec ’23 | US$103.53 | US$152.74 +47.5% | 17.6% | US$224.00 | US$113.00 | US$119.79 | 27 |
| Nov ’23 | US$113.67 | US$154.15 +35.6% | 16.7% | US$224.00 | US$115.00 | US$109.02 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Investor
SEK 905.8b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.25
7D
-3.8%
1Y
30.0%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.03
7D
-2.3%
1Y
17.3%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%