Jack Henry & Associates 評価
JKHY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JKHY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JKHY ( $172.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $151.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JKHY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JKHY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JKHYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JKHY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.5x |
| 収益 | US$399.33m |
| 時価総額 | US$12.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.3x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
JKHY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JKHYは、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JKHY'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: JKHYは、 US Diversified Financial業界平均 (18.6x) (31.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JKHY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.5x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JKHYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$172.50 | US$192.93 +11.8% | 5.1% | US$212.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$183.06 | US$186.50 +1.9% | 7.1% | US$212.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$179.70 | US$184.00 +2.4% | 6.4% | US$206.00 | US$163.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$173.03 | US$181.92 +5.1% | 5.7% | US$205.00 | US$163.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$169.07 | US$181.36 +7.3% | 4.7% | US$200.00 | US$169.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$163.49 | US$181.43 +11.0% | 4.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$164.68 | US$180.71 +9.7% | 4.9% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$162.52 | US$180.36 +11.0% | 5.1% | US$200.00 | US$167.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$170.46 | US$179.71 +5.4% | 5.2% | US$200.00 | US$164.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$171.96 | US$178.64 +3.9% | 6.1% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$166.67 | US$172.00 +3.2% | 6.1% | US$190.00 | US$157.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$163.41 | US$168.23 +3.0% | 7.7% | US$190.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$160.79 | US$165.21 +2.8% | 5.7% | US$185.00 | US$143.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$140.35 | US$166.14 +18.4% | 6.6% | US$185.00 | US$140.00 | US$183.06 | 14 |
| Oct ’24 | US$151.14 | US$169.77 +12.3% | 5.1% | US$185.00 | US$153.00 | US$179.70 | 13 |
| Sep ’24 | US$158.08 | US$169.86 +7.5% | 6.1% | US$196.00 | US$153.00 | US$173.03 | 14 |
| Aug ’24 | US$171.63 | US$175.43 +2.2% | 5.6% | US$200.00 | US$160.00 | US$169.07 | 14 |
| Jul ’24 | US$167.33 | US$173.00 +3.4% | 5.3% | US$186.00 | US$156.00 | US$163.49 | 13 |
| Jun ’24 | US$151.17 | US$172.17 +13.9% | 5.2% | US$186.00 | US$156.00 | US$164.68 | 12 |
| May ’24 | US$163.13 | US$173.64 +6.4% | 4.2% | US$184.00 | US$160.00 | US$162.52 | 11 |
| Apr ’24 | US$150.72 | US$177.36 +17.7% | 4.4% | US$188.00 | US$160.00 | US$170.46 | 11 |
| Mar ’24 | US$163.94 | US$177.36 +8.2% | 4.4% | US$188.00 | US$160.00 | US$171.96 | 11 |
| Feb ’24 | US$181.16 | US$186.91 +3.2% | 4.6% | US$198.00 | US$170.00 | US$166.67 | 11 |
| Jan ’24 | US$175.56 | US$186.27 +6.1% | 5.2% | US$198.00 | US$167.00 | US$163.41 | 11 |
| Dec ’23 | US$190.73 | US$186.27 -2.3% | 5.2% | US$198.00 | US$167.00 | US$160.79 | 11 |
| Nov ’23 | US$201.24 | US$192.45 -4.4% | 6.8% | US$210.00 | US$167.00 | US$140.35 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%