Corpay, Inc.

NYSE:CPAY 株式レポート

時価総額：US$25.3b

Corpay 評価

CPAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPAY ( $364.57 ) は、当社の 公正価値 ( $477.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CPAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CPAY の株価収益率 レシオを示している。これはCPAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CPAY のPE レシオは？
PEレシオ25.1x
収益US$1.01b
時価総額US$25.33b

株価収益率 同業他社との比較

CPAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.5x
GPN Global Payments
21.6x10.9%US$29.5b
SQ Block
53.4x27.8%US$52.3b
JKHY Jack Henry & Associates
31.4x8.6%US$12.6b
FIS Fidelity National Information Services
87.5x25.5%US$47.3b
CPAY Corpay
25.1x15.5%US$25.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CPAYは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CPAY'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CPAY 25.1x業界平均 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPAYは、 US Diversified Financial業界平均 (18.8x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CPAYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$364.57
US$392.19
+7.6%
9.8%US$440.00US$310.00n/a16
Nov ’25US$329.81
US$364.76
+10.6%
12.6%US$425.00US$265.00n/a16
Oct ’25US$314.85
US$327.73
+4.1%
10.4%US$376.00US$265.00n/a15
Sep ’25US$315.55
US$322.00
+2.0%
9.9%US$376.00US$265.00n/a16
Aug ’25US$284.90
US$325.00
+14.1%
9.0%US$376.00US$265.00n/a17
Jul ’25US$266.26
US$321.12
+20.6%
9.5%US$376.00US$265.00n/a17
Jun ’25US$267.67
US$326.81
+22.1%
9.1%US$376.00US$265.00n/a16
May ’25US$296.25
US$328.93
+11.0%
9.8%US$376.00US$265.00n/a16
Apr ’25US$305.90
US$321.11
+5.0%
9.1%US$355.00US$255.00n/a16
Mar ’25US$276.60
US$316.34
+14.4%
7.8%US$343.00US$255.00n/a17
Feb ’25US$294.55
US$305.54
+3.7%
9.9%US$343.00US$240.00n/a17
Jan ’25US$282.61
US$291.18
+3.0%
8.8%US$343.00US$235.00n/a17
Dec ’24US$251.63
US$285.19
+13.3%
7.7%US$315.00US$235.00n/a16
Nov ’24US$228.60
US$292.13
+27.8%
8.0%US$326.00US$244.00US$329.8116
Oct ’24US$255.34
US$290.87
+13.9%
8.3%US$326.00US$244.00US$314.8515
Sep ’24US$272.86
US$286.37
+5.0%
8.1%US$326.00US$244.00US$315.5516
Aug ’24US$251.06
US$269.62
+7.4%
9.2%US$310.00US$230.00US$284.9016
Jul ’24US$251.08
US$252.93
+0.7%
6.2%US$300.00US$230.00US$266.2615
Jun ’24US$228.00
US$248.31
+8.9%
5.9%US$270.00US$207.00US$267.6716
May ’24US$213.89
US$242.66
+13.4%
5.7%US$260.00US$205.00US$296.2516
Apr ’24US$210.85
US$242.30
+14.9%
6.0%US$270.00US$205.00US$305.9016
Mar ’24US$213.50
US$241.52
+13.1%
6.1%US$270.00US$205.00US$276.6015
Feb ’24US$214.38
US$232.85
+8.6%
7.0%US$260.00US$188.00US$294.5515
Jan ’24US$183.68
US$228.12
+24.2%
8.3%US$266.00US$188.00US$282.6115
Dec ’23US$196.28
US$227.36
+15.8%
8.5%US$266.00US$188.00US$251.6314
Nov ’23US$186.64
US$242.21
+29.8%
13.4%US$312.00US$196.00US$228.6014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%