PayPal Holdings 評価
PYPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PYPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PYPL ( $84.74 ) は、当社の 公正価値 ( $105.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PYPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
PYPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PYPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PYPL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.2x |
| 収益 | US$4.43b |
| 時価総額 | US$84.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PYPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PYPLは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PYPL'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PYPLは、 US Diversified Financial業界平均 (17.7x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PYPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PYPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$84.74 | US$89.61 +5.8% | 12.7% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$77.25 | US$88.65 +14.8% | 12.8% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | US$77.47 | US$82.42 +6.4% | 14.7% | US$125.00 | US$68.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$72.43 | US$80.60 +11.3% | 17.2% | US$145.00 | US$62.40 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$65.31 | US$78.56 +20.3% | 17.4% | US$145.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | US$57.81 | US$77.76 +34.5% | 17.8% | US$145.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | US$62.99 | US$77.76 +23.4% | 17.8% | US$145.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | US$66.14 | US$76.33 +15.4% | 18.8% | US$145.00 | US$56.10 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | US$65.03 | US$72.41 +11.3% | 21.3% | US$145.00 | US$56.10 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$60.54 | US$71.91 +18.8% | 21.3% | US$145.00 | US$56.00 | n/a | 40 |
| Feb ’25 | US$62.02 | US$75.91 +22.4% | 24.7% | US$145.00 | US$56.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$61.41 | US$76.58 +24.7% | 25.8% | US$145.00 | US$55.00 | n/a | 41 |
| Dec ’24 | US$59.65 | US$77.42 +29.8% | 25.3% | US$145.00 | US$55.00 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | US$51.66 | US$81.89 +58.5% | 24.4% | US$145.00 | US$55.00 | US$77.25 | 44 |
| Oct ’24 | US$58.46 | US$90.57 +54.9% | 28.3% | US$200.00 | US$58.00 | US$77.47 | 39 |
| Sep ’24 | US$63.57 | US$91.38 +43.7% | 26.9% | US$200.00 | US$58.00 | US$72.43 | 40 |
| Aug ’24 | US$75.53 | US$93.95 +24.4% | 28.0% | US$200.00 | US$58.00 | US$65.31 | 43 |
| Jul ’24 | US$66.73 | US$93.74 +40.5% | 28.1% | US$200.00 | US$58.00 | US$57.81 | 43 |
| Jun ’24 | US$63.05 | US$97.23 +54.2% | 26.7% | US$200.00 | US$58.00 | US$62.99 | 41 |
| May ’24 | US$75.11 | US$103.65 +38.0% | 22.6% | US$200.00 | US$80.00 | US$66.14 | 40 |
| Apr ’24 | US$75.94 | US$103.50 +36.3% | 22.9% | US$200.00 | US$70.00 | US$65.03 | 40 |
| Mar ’24 | US$73.82 | US$103.53 +40.2% | 22.2% | US$200.00 | US$70.00 | US$60.54 | 42 |
| Feb ’24 | US$82.91 | US$105.19 +26.9% | 21.7% | US$200.50 | US$75.00 | US$62.02 | 44 |
| Jan ’24 | US$71.22 | US$105.44 +48.0% | 18.3% | US$160.00 | US$75.00 | US$61.41 | 42 |
| Dec ’23 | US$78.53 | US$106.40 +35.5% | 17.9% | US$160.00 | US$75.00 | US$59.65 | 41 |
| Nov ’23 | US$83.11 | US$119.73 +44.1% | 13.7% | US$160.00 | US$85.00 | US$51.66 | 41 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%