Affirm Holdings, Inc.

NasdaqGS:AFRM 株式レポート

時価総額:US$21.5b

Affirm Holdings 評価

AFRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFRM ( $68.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFRM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

AFRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AFRMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AFRM の販売価格 レシオを示している。これはAFRM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AFRM のPS レシオは?
PS比8.5x
売上高US$2.52b
時価総額US$21.47b

販売価格 同業他社との比較

AFRM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFRM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
TOST Toast
5.3x17.3%US$24.5b
CPAY Corpay
6.8x9.9%US$26.5b
FOUR Shift4 Payments
2.6x19.5%US$10.4b
GPN Global Payments
3x3.1%US$30.4b
AFRM Affirm Holdings
8.5x19.7%US$21.5b

Price-To-Sales vs ピア: AFRMは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

AFRM'のPS レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格/販売推定成長率時価総額
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$28.60b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$10.48b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$10.08b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$752.10m
AFRM 8.5x業界平均 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AFRMは、 US Diversified Financial業界平均 (2.8x) (8.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AFRM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AFRM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.5x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: AFRMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAFRM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$68.37
US$53.59
-21.6%
28.3%US$75.00US$20.00n/a17
Nov ’25US$43.22
US$45.81
+6.0%
25.8%US$68.00US$20.00n/a17
Oct ’25US$38.48
US$40.80
+6.0%
30.3%US$65.00US$20.00n/a16
Sep ’25US$44.01
US$38.78
-11.9%
30.9%US$65.00US$20.00n/a15
Aug ’25US$26.42
US$37.43
+41.7%
31.7%US$65.00US$20.00n/a14
Jul ’25US$29.83
US$38.33
+28.5%
30.4%US$65.00US$20.00n/a15
Jun ’25US$29.27
US$36.93
+26.2%
33.5%US$65.00US$20.00n/a15
May ’25US$32.12
US$37.85
+17.8%
32.1%US$65.00US$20.00n/a17
Apr ’25US$34.83
US$38.11
+9.4%
35.4%US$65.00US$13.00n/a16
Mar ’25US$38.01
US$38.27
+0.7%
37.8%US$65.00US$13.00n/a18
Feb ’25US$39.67
US$31.23
-21.3%
52.1%US$65.00US$6.00n/a19
Jan ’25US$49.14
US$28.68
-41.6%
55.8%US$65.00US$6.00n/a18
Dec ’24US$37.67
US$22.17
-41.1%
40.5%US$41.00US$6.00n/a19
Nov ’24US$17.61
US$16.19
-8.0%
35.5%US$28.00US$6.00US$43.2218
Oct ’24US$21.27
US$15.94
-25.1%
35.8%US$25.00US$6.00US$38.4816
Sep ’24US$21.86
US$15.61
-28.6%
32.5%US$25.00US$6.00US$44.0118
Aug ’24US$19.61
US$14.67
-25.2%
31.9%US$24.00US$6.00US$26.4218
Jul ’24US$15.33
US$14.00
-8.7%
30.2%US$24.00US$6.00US$29.8318
Jun ’24US$14.58
US$13.34
-8.5%
24.6%US$17.00US$6.00US$29.2716
May ’24US$9.99
US$13.69
+37.1%
23.0%US$18.00US$6.00US$32.1217
Apr ’24US$11.27
US$13.82
+22.6%
22.4%US$18.00US$6.00US$34.8318
Mar ’24US$12.61
US$14.31
+13.4%
23.3%US$20.00US$6.00US$38.0119
Feb ’24US$17.72
US$18.04
+1.8%
45.4%US$46.00US$6.00US$39.6719
Jan ’24US$9.67
US$18.78
+94.2%
44.7%US$46.00US$8.00US$49.1419
Dec ’23US$14.41
US$20.99
+45.7%
44.6%US$52.00US$10.00US$37.6719
Nov ’23US$19.46
US$29.72
+52.7%
35.1%US$53.00US$15.00US$17.6118

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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