KB Home 評価
KBH * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KBH * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KBH * ( MX$1567 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$555.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KBH *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KBH * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KBH *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KBH * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | US$610.04m |
| 時価総額 | US$6.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
KBH * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de | 17.4x | 17.2% | Mex$7.5b |
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V | 6.2x | 10.2% | Mex$4.0b |
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de | 4.5x | 13.3% | Mex$3.3b |
CADU A Corpovael. de | 5.6x | 22.1% | Mex$1.1b |
KBH * KB Home | 10x | 7.1% | Mex$6.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: KBH *は、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KBH *'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KBH *は、 South American Consumer Durables業界平均 (9.7x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KBH * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKBH *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$1,761.23 0% | 13.3% | Mex$2,169.75 | Mex$1,343.18 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,643.91 0% | 13.3% | Mex$2,025.21 | Mex$1,253.70 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$1,690.00 | Mex$1,673.48 -1.0% | 13.4% | Mex$2,067.24 | Mex$1,279.72 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,429.44 0% | 9.7% | Mex$1,691.06 | Mex$1,235.05 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,344.20 0% | 9.8% | Mex$1,581.06 | Mex$1,154.71 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,368.06 0% | 9.3% | Mex$1,614.46 | Mex$1,179.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,191.95 0% | 9.7% | Mex$1,421.35 | Mex$980.24 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,191.95 0% | 9.7% | Mex$1,421.35 | Mex$980.24 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,177.64 0% | 12.8% | Mex$1,446.94 | Mex$831.58 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$1,055.00 | Mex$1,135.31 +7.6% | 12.7% | Mex$1,413.01 | Mex$861.59 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,135.31 0% | 12.7% | Mex$1,413.01 | Mex$861.59 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$1,064.59 | Mex$992.74 -6.7% | 13.1% | Mex$1,192.26 | Mex$732.39 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$977.67 0% | 9.8% | Mex$1,123.07 | Mex$754.56 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,004.91 0% | 10.7% | Mex$1,167.72 | Mex$784.56 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$983.30 0% | 11.5% | Mex$1,167.93 | Mex$738.55 | Mex$1,690.00 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$964.36 0% | 10.8% | Mex$1,087.96 | Mex$719.73 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$964.36 0% | 10.8% | Mex$1,087.96 | Mex$719.73 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$984.78 0% | 11.1% | Mex$1,116.47 | Mex$738.59 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | Mex$770.90 | Mex$788.49 +2.3% | 15.8% | Mex$990.55 | Mex$512.96 | n/a | 13 |
| May ’24 | Mex$757.00 | Mex$798.16 +5.4% | 15.2% | Mex$1,002.45 | Mex$528.57 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | Mex$733.00 | Mex$798.16 +8.9% | 15.2% | Mex$1,002.45 | Mex$528.57 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$774.57 0% | 16.8% | Mex$1,043.30 | Mex$550.10 | Mex$1,055.00 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$553.21 | Mex$759.28 +37.3% | 17.4% | Mex$1,032.28 | Mex$544.30 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$732.22 0% | 16.4% | Mex$884.02 | Mex$471.48 | Mex$1,064.59 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$714.92 0% | 16.6% | Mex$873.80 | Mex$466.02 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$726.24 0% | 17.2% | Mex$896.48 | Mex$478.12 | n/a | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。