Consorcio ARA, S. A. B. de C. V.

BMV:ARA * 株式レポート

時価総額：Mex$4.0b

Consorcio ARA S. A. B. de C. V 評価

ARA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARA * ( MX$3.31 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARA *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ARA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARA * の株価収益率 レシオを示している。これはARA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARA * のPE レシオは？
PEレシオ6.3x
収益Mex$640.38m
時価総額Mex$4.04b

株価収益率 同業他社との比較

ARA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de
4.5x13.3%Mex$3.3b
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de
17.5x17.2%Mex$7.5b
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de
1.8xn/aMex$1.3b
CADU A Corpovael. de
5.7x22.1%Mex$1.1b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V
6.3x10.2%Mex$4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ARA *は、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARA *'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies3PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARA *は、 South American Consumer Durables業界平均 (9.8x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率7.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARA *は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$3.31
Mex$6.72
+102.9%
61.0%Mex$12.50Mex$3.55n/a3
Nov ’25Mex$3.17
Mex$6.72
+111.9%
61.0%Mex$12.50Mex$3.55n/a3
Oct ’25Mex$3.06
Mex$6.77
+121.1%
60.0%Mex$12.50Mex$3.70n/a3
Sep ’25Mex$3.08
Mex$6.77
+119.7%
60.0%Mex$12.50Mex$3.70n/a3
Aug ’25Mex$3.10
Mex$6.77
+118.3%
60.0%Mex$12.50Mex$3.70n/a3
Jul ’25Mex$3.06
Mex$8.10
+164.7%
54.3%Mex$12.50Mex$3.70n/a2
Jun ’25Mex$3.13
Mex$8.10
+158.8%
54.3%Mex$12.50Mex$3.70n/a2
May ’25Mex$3.32
Mex$3.85
+16.0%
3.9%Mex$4.00Mex$3.70n/a2
Apr ’25Mex$3.19
Mex$4.73
+48.4%
26.5%Mex$6.50Mex$3.70n/a3
Mar ’25Mex$3.35
Mex$4.90
+46.3%
23.1%Mex$6.50Mex$4.00n/a3
Feb ’25Mex$3.81
Mex$4.90
+28.6%
23.1%Mex$6.50Mex$4.00n/a3
Jan ’25Mex$3.67
Mex$4.90
+33.5%
23.1%Mex$6.50Mex$4.00n/a3
Dec ’24Mex$3.22
Mex$4.90
+52.2%
23.1%Mex$6.50Mex$4.00n/a3
Nov ’24Mex$3.36
Mex$4.77
+41.9%
26.2%Mex$6.50Mex$3.60Mex$3.173
Oct ’24Mex$3.61
Mex$4.95
+37.1%
24.1%Mex$6.50Mex$3.60Mex$3.063
Sep ’24Mex$3.76
Mex$6.71
+78.5%
48.0%Mex$12.00Mex$3.60Mex$3.084
Aug ’24Mex$4.04
Mex$6.71
+66.2%
48.0%Mex$12.00Mex$3.60Mex$3.104
Jul ’24Mex$3.90
Mex$6.39
+63.8%
51.5%Mex$12.00Mex$3.60Mex$3.064
Jun ’24Mex$3.78
Mex$6.39
+69.0%
51.5%Mex$12.00Mex$3.60Mex$3.134
May ’24Mex$3.86
Mex$6.39
+65.5%
51.5%Mex$12.00Mex$3.60Mex$3.324
Apr ’24Mex$3.82
Mex$7.28
+90.7%
46.0%Mex$12.00Mex$4.50Mex$3.193
Mar ’24Mex$3.92
Mex$4.93
+25.6%
8.6%Mex$5.35Mex$4.50Mex$3.352
Feb ’24Mex$4.17
Mex$4.93
+18.1%
8.6%Mex$5.35Mex$4.50Mex$3.812
Jan ’24Mex$3.20
Mex$4.48
+39.8%
19.6%Mex$5.35Mex$3.60Mex$3.672
Dec ’23Mex$3.16
Mex$4.48
+41.6%
19.6%Mex$5.35Mex$3.60Mex$3.222
Nov ’23Mex$3.20
Mex$4.48
+39.8%
19.6%Mex$5.35Mex$3.60Mex$3.362

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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