Corpovael, S.A.B. de C.V.

BMV:CADU A 株式レポート

時価総額：Mex$1.1b

Corpovael. de 評価

CADU A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CADU A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CADU A ( MX$3.5 ) は、当社の 公正価値 ( MX$7.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CADU Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CADU A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CADU Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CADU A の株価収益率 レシオを示している。これはCADU A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CADU A のPE レシオは？
PEレシオ5.7x
収益Mex$190.21m
時価総額Mex$1.09b

株価収益率 同業他社との比較

CADU A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CADU A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de
1.8xn/aMex$1.3b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de
4.5x13.3%Mex$3.3b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V
6.3x10.2%Mex$4.0b
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de
17.5x17.2%Mex$7.5b
CADU A Corpovael. de
5.7x22.1%Mex$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CADU Aは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CADU A'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CADU A 5.7x業界平均 15.6xNo. of Companies3PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CADU Aは、 South American Consumer Durables業界平均 (9.8x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CADU A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CADU A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CADU Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCADU A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$3.50
Mex$6.25
+78.6%
20.0%Mex$7.50Mex$5.00n/a2
Nov ’25Mex$3.50
Mex$6.25
+78.6%
20.0%Mex$7.50Mex$5.00n/a2
Oct ’25Mex$3.30
Mex$6.25
+89.4%
20.0%Mex$7.50Mex$5.00n/a2
Sep ’25Mex$3.55
Mex$6.25
+76.1%
20.0%Mex$7.50Mex$5.00n/a2
Aug ’25Mex$3.65
Mex$6.25
+71.2%
20.0%Mex$7.50Mex$5.00n/a2
Oct ’24Mex$3.10
Mex$4.80
+54.8%
8.3%Mex$5.20Mex$4.40Mex$3.302
Sep ’24Mex$3.10
Mex$4.80
+54.8%
8.3%Mex$5.20Mex$4.40Mex$3.552
Aug ’24Mex$2.95
Mex$4.80
+62.7%
8.3%Mex$5.20Mex$4.40Mex$3.652
Jul ’24Mex$2.85
Mex$4.80
+68.4%
8.3%Mex$5.20Mex$4.40Mex$3.632
Jun ’24Mex$2.87
Mex$4.80
+67.2%
8.3%Mex$5.20Mex$4.40Mex$4.112
May ’24Mex$2.80
Mex$4.80
+71.4%
8.3%Mex$5.20Mex$4.40Mex$4.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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