Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

BDL:PSMCR 株式レポート

時価総額：US$2.1b

Powerchip Semiconductor Manufacturing 評価

PSMCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSMCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSMCR ( $7.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSMCR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PSMCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSMCRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PSMCR の販売価格 レシオを示している。これはPSMCR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PSMCR のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高NT$44.76b
時価総額NT$68.94b

販売価格 同業他社との比較

PSMCR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSMCR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
603005 China Wafer Level CSP
16.7x28.7%CN¥17.7b
600206 Grinm Advanced Materials
1.9x5.5%CN¥17.3b
AMBA Ambarella
11.8x16.7%US$3.0b
2344 Winbond Electronics
0.9x19.5%NT$72.2b
PSMCR Powerchip Semiconductor Manufacturing
1.5x11.9%US$68.9b

Price-To-Sales vs ピア: PSMCRは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PSMCR'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSMCR 1.5x業界平均 1.8xNo. of Companies7PS012345+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PSMCRは、 European Semiconductor業界平均 (1.7x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PSMCR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PSMCR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPSMCRのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Alchip Technologies

NT$171.0b

Engages in the research and development, design, and manufacture of fabless application specific integrated circuits (ASIC) and system on a chip (SOC)in Japan, Taiwan, and China.

ALCHP

NT$65.50

7D

-7.1%

1Y

-33.8%

Alchip Technologies

NT$171.0b

Engages in the research and development, design, and manufacture of fabless application specific integrated circuits (ASIC) and system on a chip (SOC)in Japan, Taiwan, and China.

ALCHA

NT$65.50

7D

-7.1%

1Y

-33.8%

Parade Technologies

NT$54.1b

Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.

47044910

NT$21.00

7D

2.9%

1Y

-38.6%