MaxLinear 評価
MXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MXL ( $14.94 ) は、当社の 公正価値 ( $55.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MXLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MXLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MXL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.2x |
| 売上高 | US$393.71m |
| 時価総額 | US$1.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | -12.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MXL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MXLは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
MXL'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MXLは、 US Semiconductor業界平均 (4.2x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MXL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: MXLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.94 | US$19.50 +30.5% | 22.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$13.47 | US$20.11 +49.3% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$12.73 | US$20.11 +58.0% | 25.4% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$15.18 | US$21.33 +40.5% | 23.7% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.46 | US$22.33 +65.9% | 17.3% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$21.28 | US$22.73 +6.8% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$17.77 | US$22.73 +27.9% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.00 | US$22.73 +19.6% | 17.7% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$19.03 | US$20.73 +8.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$20.30 | US$20.73 +2.1% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$18.52 | US$20.73 +11.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$23.77 | US$23.55 -0.9% | 20.6% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$18.99 | US$23.45 +23.5% | 20.9% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$15.28 | US$23.45 +53.5% | 20.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$13.47 | 11 |
| Oct ’24 | US$22.25 | US$32.73 +47.1% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | US$12.73 | 11 |
| Sep ’24 | US$24.09 | US$32.73 +35.9% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | US$15.18 | 11 |
| Aug ’24 | US$24.51 | US$32.73 +33.5% | 19.9% | US$45.00 | US$25.00 | US$13.46 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.56 | US$37.55 +19.0% | 16.7% | US$50.00 | US$25.00 | US$21.28 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.53 | US$37.55 +31.6% | 16.7% | US$50.00 | US$25.00 | US$17.77 | 11 |
| May ’24 | US$24.53 | US$37.18 +51.6% | 18.3% | US$50.00 | US$25.00 | US$19.00 | 11 |
| Apr ’24 | US$35.21 | US$47.36 +34.5% | 16.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$19.03 | 11 |
| Mar ’24 | US$34.67 | US$47.36 +36.6% | 16.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$20.30 | 11 |
| Feb ’24 | US$43.24 | US$49.40 +14.2% | 12.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$18.52 | 10 |
| Jan ’24 | US$33.95 | US$49.00 +44.3% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.77 | 10 |
| Dec ’23 | US$36.64 | US$49.00 +33.7% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$18.99 | 10 |
| Nov ’23 | US$31.47 | US$49.00 +55.7% | 13.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$15.28 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amkor Technology
US$6.6b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.28
7D
3.6%
1Y
-5.3%
Peraso
US$3.0m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.88
7D
6.7%
1Y
-87.9%
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€25.36
7D
3.3%
1Y
-43.9%