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Allegro MicroSystems 評価
ALGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALGM ( $25.24 ) は、当社の 公正価値 ( $27.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALGMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ALGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALGM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 24x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ALGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALGMは、同業他社の平均 ( { 74.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ALGM'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 70.7x |
| 公正PE 比率 | 44.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALGMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.97 | US$33.81 +41.1% | 17.3% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$24.53 | US$33.90 +38.2% | 18.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$24.17 | US$35.57 +47.2% | 16.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$27.93 | US$35.43 +26.9% | 6.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$30.14 | US$35.10 +16.5% | 6.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$28.81 | US$38.33 +33.1% | 10.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$26.85 | US$38.44 +43.2% | 10.0% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$37.90 +16.7% | 10.5% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$29.14 | US$38.33 +31.5% | 12.6% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$30.27 | US$39.61 +30.9% | 13.3% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.28 | US$39.11 +43.4% | 15.3% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$25.76 | US$48.74 +89.2% | 20.4% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$31.94 | US$52.57 +64.6% | 14.5% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$38.39 | US$55.33 +44.1% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$24.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$45.24 | US$55.33 +22.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$24.17 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.14 | US$51.33 +13.7% | 2.9% | US$54.00 | US$50.00 | US$27.93 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.49 | US$51.33 +30.0% | 2.9% | US$54.00 | US$50.00 | US$30.14 | 6 |
| May ’24 | US$36.69 | US$51.00 +39.0% | 3.8% | US$54.00 | US$48.00 | US$28.81 | 6 |
| Apr ’24 | US$47.99 | US$51.00 +6.3% | 3.8% | US$54.00 | US$48.00 | US$26.85 | 6 |
| Mar ’24 | US$43.77 | US$43.33 -1.0% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$32.48 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.68 | US$43.33 +9.2% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$29.14 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.02 | US$30.67 +2.2% | 11.7% | US$38.00 | US$26.00 | US$30.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.15 | US$30.57 -1.9% | 10.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$27.28 | 7 |
| Nov ’23 | US$25.86 | US$30.57 +18.2% | 10.9% | US$38.00 | US$26.00 | US$25.76 | 7 |
| Oct ’23 | US$21.85 | US$31.14 +42.5% | 15.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$31.94 | 7 |
| Sep ’23 | US$22.07 | US$31.14 +41.1% | 15.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$38.39 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。