Allegro MicroSystems, Inc.

NasdaqGS:ALGM 株式レポート

時価総額：US$3.7b

Allegro MicroSystems 評価

ALGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALGM ( $20.75 ) は、当社の 公正価値 ( $23.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALGMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALGMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALGM の販売価格 レシオを示している。これはALGM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALGM のPS レシオは？
PS比4.5x
売上高US$849.88m
時価総額US$3.71b

販売価格 同業他社との比較

ALGM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALGM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
SMTC Semtech
4.7x16.4%US$3.7b
SLAB Silicon Laboratories
6.6x31.2%US$3.3b
RMBS Rambus
11.2x13.9%US$5.6b
CRUS Cirrus Logic
2.9x2.3%US$5.3b
ALGM Allegro MicroSystems
4.5x9.7%US$3.7b

Price-To-Sales vs ピア: ALGMは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ALGM'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／販売推定成長率時価総額
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$903.26m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
ALGM 4.5x業界平均 3.7xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALGMは、 US Semiconductor業界平均 (3.7x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALGM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALGM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率3.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ALGMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALGM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.75
US$29.15
+40.5%
23.8%US$50.00US$21.00n/a12
Nov ’25US$21.10
US$30.31
+43.7%
22.6%US$50.00US$25.00n/a10
Oct ’25US$22.04
US$33.81
+53.4%
17.3%US$50.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$24.53
US$33.90
+38.2%
18.2%US$50.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$24.17
US$35.57
+47.2%
16.9%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$27.93
US$35.43
+26.9%
6.1%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$30.14
US$35.10
+16.5%
6.9%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$28.81
US$38.33
+33.1%
10.2%US$45.00US$35.00n/a9
Apr ’25US$26.85
US$38.44
+43.2%
10.0%US$45.00US$35.00n/a9
Mar ’25US$32.48
US$37.90
+16.7%
10.5%US$45.00US$33.00n/a10
Feb ’25US$29.14
US$38.33
+31.5%
12.6%US$45.00US$32.00n/a9
Jan ’25US$30.27
US$39.61
+30.9%
13.3%US$48.00US$33.00n/a8
Dec ’24US$27.28
US$39.11
+43.4%
15.3%US$48.00US$29.00n/a8
Nov ’24US$25.76
US$48.74
+89.2%
20.4%US$60.00US$34.00US$21.108
Oct ’24US$31.94
US$52.57
+64.6%
14.5%US$60.00US$36.00US$22.047
Sep ’24US$38.39
US$55.33
+44.1%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.536
Aug ’24US$45.24
US$55.33
+22.3%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.176
Jul ’24US$45.14
US$51.33
+13.7%
2.9%US$54.00US$50.00US$27.936
Jun ’24US$39.49
US$51.33
+30.0%
2.9%US$54.00US$50.00US$30.146
May ’24US$36.69
US$51.00
+39.0%
3.8%US$54.00US$48.00US$28.816
Apr ’24US$47.99
US$51.00
+6.3%
3.8%US$54.00US$48.00US$26.856
Mar ’24US$43.77
US$43.33
-1.0%
2.6%US$45.00US$42.00US$32.486
Feb ’24US$39.68
US$43.33
+9.2%
2.6%US$45.00US$42.00US$29.146
Jan ’24US$30.02
US$30.67
+2.2%
11.7%US$38.00US$26.00US$30.276
Dec ’23US$31.15
US$30.57
-1.9%
10.9%US$38.00US$26.00US$27.287
Nov ’23US$25.86
US$30.57
+18.2%
10.9%US$38.00US$26.00US$25.767

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%