Synaptics 評価
SYNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SYNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SYNA ( $74.64 ) は、当社の 公正価値 ( $76.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SYNAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SYNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SYNAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SYNA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | US$158.10m |
| 時価総額 | US$2.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 62.8x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SYNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SYNAは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SYNA'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SYNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 4.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SYNAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$74.64 | US$93.14 +24.8% | 6.8% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$70.22 | US$105.00 +49.5% | 10.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$75.39 | US$105.00 +39.3% | 10.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$81.42 | US$105.00 +29.0% | 10.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$81.42 | US$119.25 +46.5% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$86.08 | US$116.56 +35.4% | 10.0% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$93.71 | US$116.56 +24.4% | 10.0% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$87.62 | US$124.79 +42.4% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$124.79 +27.6% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$105.96 | US$124.79 +17.8% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$106.78 | US$118.59 +11.1% | 7.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$114.08 | US$111.00 -2.7% | 10.4% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$101.73 | US$108.89 +7.0% | 9.4% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$80.28 | US$100.56 +25.3% | 9.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$70.22 | 9 |
| Oct ’24 | US$89.44 | US$98.89 +10.6% | 8.2% | US$115.00 | US$85.00 | US$75.39 | 9 |
| Sep ’24 | US$89.04 | US$98.89 +11.1% | 8.2% | US$115.00 | US$85.00 | US$81.42 | 9 |
| Aug ’24 | US$92.80 | US$105.11 +13.3% | 12.9% | US$130.00 | US$86.00 | US$81.42 | 9 |
| Jul ’24 | US$85.38 | US$101.78 +19.2% | 17.2% | US$130.00 | US$75.00 | US$86.08 | 9 |
| Jun ’24 | US$83.85 | US$101.78 +21.4% | 17.2% | US$130.00 | US$75.00 | US$93.71 | 9 |
| May ’24 | US$90.29 | US$144.44 +60.0% | 11.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$87.62 | 9 |
| Apr ’24 | US$111.15 | US$149.44 +34.5% | 8.1% | US$165.00 | US$125.00 | US$97.76 | 9 |
| Mar ’24 | US$118.12 | US$149.44 +26.5% | 8.1% | US$165.00 | US$125.00 | US$105.96 | 9 |
| Feb ’24 | US$132.82 | US$123.89 -6.7% | 18.1% | US$160.00 | US$90.00 | US$106.78 | 9 |
| Jan ’24 | US$95.16 | US$120.50 +26.6% | 19.6% | US$160.00 | US$90.00 | US$114.08 | 10 |
| Dec ’23 | US$105.24 | US$120.50 +14.5% | 19.6% | US$160.00 | US$90.00 | US$101.73 | 10 |
| Nov ’23 | US$90.05 | US$151.00 +67.7% | 27.5% | US$220.00 | US$100.00 | US$80.28 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Peraso
US$2.4m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.80
7D
5.5%
1Y
-89.8%
First Solar
US$19.8b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$181.95
7D
-6.8%
1Y
13.9%