Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA 株式レポート

時価総額：US$2.8b

Ambarella 評価

AMBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMBA ( $72.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $50.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMBA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMBAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AMBA の販売価格 レシオを示している。これはAMBA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMBA のPS レシオは？
PS比11.8x
売上高US$252.47m
時価総額US$2.82b

販売価格 同業他社との比較

AMBA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMBA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
DIOD Diodes
2.3x11.0%US$3.1b
SYNA Synaptics
3.1x10.5%US$3.1b
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.8b
SLAB Silicon Laboratories
7x31.2%US$3.5b
AMBA Ambarella
11.8x16.7%US$2.8b

Price-To-Sales vs ピア: AMBAは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AMBA'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$966.68m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.41m
AMBA 11.8x業界平均 4.1xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMBAは、 US Semiconductor業界平均 (4.1x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMBA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMBA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.8x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: AMBAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$72.44
US$88.18
+21.7%
13.1%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.8%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.6%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.6%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.8%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.1%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.4%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.3%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.3%
13.3%US$90.00US$58.00n/a16
Jan ’25US$61.29
US$73.63
+20.1%
13.4%US$90.00US$58.00n/a16
Dec ’24US$58.51
US$75.18
+28.5%
16.5%US$105.00US$58.00n/a17
Nov ’24US$45.16
US$75.06
+66.2%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.8717
Oct ’24US$53.03
US$78.71
+48.4%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.2217
Sep ’24US$63.73
US$79.25
+24.4%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7016
Aug ’24US$84.01
US$92.18
+9.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$47.8217
Jul ’24US$83.67
US$91.18
+9.0%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.6117
Jun ’24US$75.23
US$91.69
+21.9%
14.0%US$120.00US$70.00US$58.2617
May ’24US$63.03
US$96.29
+52.8%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.5617
Apr ’24US$77.42
US$98.50
+27.2%
11.6%US$120.00US$75.00US$50.0918
Mar ’24US$83.47
US$97.82
+17.2%
11.7%US$120.00US$75.00US$57.1617
Feb ’24US$94.66
US$97.59
+3.1%
16.1%US$150.00US$75.00US$51.9218
Jan ’24US$82.23
US$97.09
+18.1%
16.8%US$150.00US$65.00US$61.2919
Dec ’23US$73.93
US$102.77
+39.0%
21.0%US$150.00US$62.00US$58.5118
Nov ’23US$55.49
US$103.43
+86.4%
20.6%US$150.00US$62.00US$45.1618

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%