Universal Display Corporation

NasdaqGS:OLED 株式レポート

時価総額：US$7.9b

Universal Display 評価

OLED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OLED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OLED ( $167.06 ) は、当社の 公正価値 ( $177.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OLEDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OLED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OLEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OLED の株価収益率 レシオを示している。これはOLED の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OLED のPE レシオは？
PEレシオ33.4x
収益US$237.30m
時価総額US$7.87b

株価収益率 同業他社との比較

OLED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OLED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.9x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
123.7x35.4%US$9.2b
LSCC Lattice Semiconductor
50.3x9.4%US$7.0b
CRUS Cirrus Logic
16.6x4.3%US$5.3b
RMBS Rambus
33x18.1%US$5.6b
OLED Universal Display
33.4x14.3%US$7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: OLEDは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OLED'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OLED 33.4x業界平均 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OLEDは、 US Semiconductor業界平均 (30.9x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OLED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OLED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.4x
公正PE 比率22.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: OLEDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOLED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$167.06
US$215.66
+29.1%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$180.25
US$219.60
+21.8%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$203.37
US$229.00
+12.6%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$193.72
US$229.00
+18.2%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.67
US$220.36
+3.6%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.61
US$208.64
+0.01%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$175.70
US$200.09
+13.9%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$152.66
US$199.25
+30.5%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$166.43
US$202.09
+21.4%
11.6%US$260.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$174.68
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$171.03
US$194.09
+13.5%
12.7%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$191.26
US$181.96
-4.9%
15.7%US$250.00US$148.50n/a12
Dec ’24US$176.35
US$167.32
-5.1%
6.8%US$185.00US$148.50n/a11
Nov ’24US$137.08
US$173.32
+26.4%
8.2%US$196.00US$148.50US$180.2511
Oct ’24US$156.99
US$174.55
+11.2%
8.0%US$196.00US$150.00US$203.3711
Sep ’24US$164.14
US$175.83
+7.1%
7.9%US$196.00US$150.00US$193.7212
Aug ’24US$143.66
US$161.17
+12.2%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.6712
Jul ’24US$144.13
US$157.46
+9.2%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.6112
Jun ’24US$147.65
US$157.46
+6.6%
13.9%US$190.00US$113.50US$175.7012
May ’24US$133.65
US$157.13
+17.6%
14.1%US$191.00US$113.50US$152.6612
Apr ’24US$155.13
US$155.46
+0.2%
13.6%US$191.00US$113.50US$166.4312
Mar ’24US$139.15
US$151.96
+9.2%
11.9%US$191.00US$113.50US$174.6812
Feb ’24US$135.84
US$142.38
+4.8%
15.4%US$191.00US$113.50US$171.0312
Jan ’24US$108.04
US$137.00
+26.8%
20.2%US$191.00US$82.00US$191.2611
Dec ’23US$112.89
US$137.91
+22.2%
20.0%US$191.00US$82.00US$176.3511
Nov ’23US$96.97
US$149.09
+53.7%
17.9%US$197.00US$95.00US$137.0811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%