OBIC Business Consultants Co., Ltd.

TSE:4733 株式レポート

時価総額：JP¥524.6b

OBIC Business Consultants 評価

4733 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4733 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4733 ( ¥6980 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7650.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4733は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4733 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4733は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4733 の株価収益率 レシオを示している。これは4733 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4733 のPE レシオは？
PEレシオ34.1x
収益JP¥15.37b
時価総額JP¥524.65b

株価収益率 同業他社との比較

4733 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4733 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
3923 Rakus
53.9x26.0%JP¥355.8b
4686 JustSystems
18xn/aJP¥211.0b
2317 Systena
15.4x7.2%JP¥122.6b
4432 WingArc1st
19.8x12.7%JP¥111.4b
4733 OBIC Business Consultants
34.1x10.2%JP¥524.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 4733は、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4733'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4733 34.1x業界平均 22.4xNo. of Companies22PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4733は、 JP Software業界平均 (22.4x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4733 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4733 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4733は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4733 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,980.00
JP¥7,961.11
+14.1%
10.9%JP¥9,600.00JP¥6,750.00n/a9
Nov ’25JP¥6,748.00
JP¥7,916.67
+17.3%
11.5%JP¥9,600.00JP¥6,550.00n/a9
Oct ’25JP¥7,348.00
JP¥7,865.00
+7.0%
11.1%JP¥9,600.00JP¥6,550.00n/a10
Sep ’25JP¥7,130.00
JP¥7,815.00
+9.6%
10.8%JP¥9,600.00JP¥6,550.00n/a10
Aug ’25JP¥6,034.00
JP¥7,744.44
+28.3%
7.1%JP¥8,700.00JP¥6,900.00n/a9
Jul ’25JP¥6,750.00
JP¥7,800.00
+15.6%
6.9%JP¥8,700.00JP¥6,900.00n/a9
Jun ’25JP¥6,299.00
JP¥7,975.00
+26.6%
5.7%JP¥8,700.00JP¥7,000.00n/a8
May ’25JP¥6,320.00
JP¥7,972.22
+26.1%
3.6%JP¥8,500.00JP¥7,600.00n/a9
Apr ’25JP¥7,396.00
JP¥7,916.67
+7.0%
4.1%JP¥8,500.00JP¥7,500.00n/a9
Mar ’25JP¥7,321.00
JP¥7,916.67
+8.1%
4.1%JP¥8,500.00JP¥7,500.00n/a9
Feb ’25JP¥7,062.00
JP¥7,744.44
+9.7%
4.9%JP¥8,500.00JP¥7,300.00n/a9
Jan ’25JP¥6,450.00
JP¥7,262.50
+12.6%
5.8%JP¥7,700.00JP¥6,500.00n/a8
Dec ’24JP¥6,887.00
JP¥7,233.33
+5.0%
5.6%JP¥7,700.00JP¥6,500.00n/a9
Nov ’24JP¥6,525.00
JP¥6,847.27
+4.9%
8.1%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥6,748.0011
Oct ’24JP¥6,200.00
JP¥6,820.00
+10.0%
8.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥7,348.0011
Sep ’24JP¥6,230.00
JP¥6,774.55
+8.7%
8.5%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥7,130.0011
Aug ’24JP¥6,000.00
JP¥6,401.82
+6.7%
7.6%JP¥7,600.00JP¥5,600.00JP¥6,034.0011
Jul ’24JP¥5,260.00
JP¥6,260.00
+19.0%
8.3%JP¥7,500.00JP¥5,400.00JP¥6,750.0012
Jun ’24JP¥5,220.00
JP¥6,260.00
+19.9%
8.3%JP¥7,500.00JP¥5,400.00JP¥6,299.0012
May ’24JP¥5,000.00
JP¥6,013.64
+20.3%
7.2%JP¥6,600.00JP¥5,250.00JP¥6,320.0011
Apr ’24JP¥4,990.00
JP¥5,904.55
+18.3%
7.7%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥7,396.0011
Mar ’24JP¥4,845.00
JP¥5,904.55
+21.9%
7.7%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥7,321.0011
Feb ’24JP¥4,985.00
JP¥5,845.45
+17.3%
9.6%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥7,062.0011
Jan ’24JP¥4,295.00
JP¥5,690.91
+32.5%
15.3%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥6,450.0011
Dec ’23JP¥4,720.00
JP¥5,554.55
+17.7%
16.8%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥6,887.0011
Nov ’23JP¥4,310.00
JP¥5,504.55
+27.7%
17.3%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥6,525.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

4.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-3.4%

1Y

-19.8%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.7%

1Y

-12.0%