Rakus Co., Ltd.

TSE:3923 株式レポート

時価総額：JP¥383.3b

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Rakus 評価

3923 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3923 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3923 ( ¥2261.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2051.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3923当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3923 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3923 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.1x
企業価値／EBITDA48.4x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

3923 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3923 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.9x
4733 OBIC Business Consultants
35.7x9.9%JP¥536.4b
4180 Appier Group
129.4x38.6%JP¥174.1b
4686 JustSystems
19.3xn/aJP¥228.6b
3993 PKSHA Technology
35.1x23.8%JP¥104.6b
3923 Rakus
69x26.3%JP¥383.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3923は、同業他社の平均 ( { 73.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3923'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3923は、 JP Software業界平均 (20.5x) (73.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3923 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3923 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69x
公正PE 比率32.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3923は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3923 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,115.50
JP¥2,688.89
+27.1%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Sep ’25JP¥2,411.50
JP¥2,688.89
+11.5%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥1,963.50
JP¥2,588.89
+31.9%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jul ’25JP¥2,024.00
JP¥2,588.89
+27.9%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,783.50
JP¥2,616.67
+46.7%
17.4%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,637.50
JP¥2,644.44
+61.5%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥2,036.50
JP¥2,688.89
+32.0%
17.3%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,448.00
JP¥2,666.67
+8.9%
17.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Feb ’25JP¥2,470.50
JP¥2,644.44
+7.0%
18.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥2,633.33
+0.8%
19.0%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥2,530.00
-4.5%
14.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a10
Nov ’24JP¥1,842.00
JP¥2,450.00
+33.0%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a10
Oct ’24JP¥2,062.50
JP¥2,490.00
+20.7%
16.8%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,205.0010
Sep ’24JP¥2,348.00
JP¥2,480.00
+5.6%
16.9%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,411.5010
Aug ’24JP¥2,456.00
JP¥2,460.00
+0.2%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥1,963.5010
Jul ’24JP¥2,429.50
JP¥2,360.00
-2.9%
20.5%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,024.0010
Jun ’24JP¥2,266.00
JP¥2,250.00
-0.7%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,783.5010
May ’24JP¥2,045.00
JP¥2,082.00
+1.8%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,637.5010
Apr ’24JP¥1,898.00
JP¥2,057.00
+8.4%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,036.5010
Mar ’24JP¥1,721.00
JP¥2,074.44
+20.5%
21.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,448.009
Feb ’24JP¥1,768.00
JP¥2,058.89
+16.5%
22.5%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥2,470.509
Jan ’24JP¥1,584.00
JP¥1,928.75
+21.8%
15.4%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,612.508
Dec ’23JP¥1,845.00
JP¥1,856.25
+0.6%
17.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥2,650.008
Nov ’23JP¥1,647.00
JP¥1,802.50
+9.4%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,842.008
Oct ’23JP¥1,368.00
JP¥1,802.50
+31.8%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,062.508

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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