Money Forward, Inc.

TSE:3994 株式レポート

時価総額：JP¥242.1b

Money Forward 評価

3994 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3994 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3994 ( ¥4319 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11095.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3994は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3994 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3994は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3994 の販売価格 レシオを示している。これは3994 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3994 のPS レシオは？
PS比6.1x
売上高JP¥38.47b
時価総額JP¥242.11b

販売価格 同業他社との比較

3994 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3994 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
4443 Sansan
7.1x16.3%JP¥248.0b
3923 Rakus
8.5x16.6%JP¥355.8b
4478 freee K.K
5.6x18.3%JP¥157.7b
4180 Appier Group
4.5x19.5%JP¥148.7b
3994 Money Forward
6.1x21.2%JP¥242.1b

Price-To-Sales vs ピア: 3994は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3994'のPS レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.27m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.71m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3994 6.1x業界平均 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3994は、 JP Software業界平均 (1.9x) (6.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3994 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3994 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率6.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 3994は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3994 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,319.00
JP¥6,950.00
+60.9%
20.6%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Nov ’25JP¥4,970.00
JP¥6,950.00
+39.8%
20.6%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Oct ’25JP¥5,781.00
JP¥7,011.11
+21.3%
21.5%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥5,564.00
JP¥7,011.11
+26.0%
21.5%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,752.00
JP¥7,111.11
+49.6%
18.6%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a9
Jul ’25JP¥5,295.00
JP¥7,088.89
+33.9%
18.1%JP¥9,900.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,154.00
JP¥7,550.00
+46.5%
14.9%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
May ’25JP¥5,642.00
JP¥7,450.00
+32.0%
15.6%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
Apr ’25JP¥6,574.00
JP¥7,250.00
+10.3%
13.6%JP¥8,900.00JP¥6,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,869.00
JP¥6,862.50
-0.09%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Feb ’25JP¥5,704.00
JP¥6,862.50
+20.3%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,322.00
JP¥5,931.25
+37.2%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a8
Dec ’24JP¥4,411.00
JP¥5,961.11
+35.1%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a9
Nov ’24JP¥3,762.00
JP¥6,294.44
+67.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,600.00JP¥4,970.009
Oct ’24JP¥4,802.00
JP¥6,418.89
+33.7%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00JP¥5,781.009
Sep ’24JP¥5,476.00
JP¥6,418.89
+17.2%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00JP¥5,564.009
Aug ’24JP¥6,277.00
JP¥6,052.00
-3.6%
16.3%JP¥8,000.00JP¥4,500.00JP¥4,752.0010
Jul ’24JP¥5,679.00
JP¥5,792.00
+2.0%
14.8%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,295.0010
Jun ’24JP¥5,820.00
JP¥5,692.00
-2.2%
15.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,154.0010
May ’24JP¥5,530.00
JP¥5,590.00
+1.1%
17.0%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,642.0010
Apr ’24JP¥4,565.00
JP¥5,400.00
+18.3%
12.4%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,574.0010
Mar ’24JP¥4,545.00
JP¥5,150.00
+13.3%
13.8%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,869.0010
Feb ’24JP¥4,855.00
JP¥5,165.00
+6.4%
13.6%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥5,704.0010
Jan ’24JP¥4,070.00
JP¥4,925.00
+21.0%
10.7%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥4,322.0010
Dec ’23JP¥5,180.00
JP¥4,860.00
-6.2%
19.7%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥4,411.0010
Nov ’23JP¥4,275.00
JP¥4,546.36
+6.3%
18.6%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥3,762.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

4.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-3.4%

1Y

-19.8%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.7%

1Y

-12.0%