freee K.K.

TSE:4478 株式レポート

時価総額：JP¥157.7b

freee K.K 評価

4478 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4478 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4478 ( ¥2681 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5799.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4478は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4478 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4478は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4478 の販売価格 レシオを示している。これは4478 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4478 のPS レシオは？
PS比5.8x
売上高JP¥27.09b
時価総額JP¥157.66b

販売価格 同業他社との比較

4478 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4478 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
4180 Appier Group
4.6x19.5%JP¥148.7b
3994 Money Forward
6.3x21.2%JP¥242.1b
3993 PKSHA Technology
6.7x20.2%JP¥108.0b
4443 Sansan
6.9x16.3%JP¥248.0b
4478 freee K.K
5.8x18.3%JP¥157.7b

Price-To-Sales vs ピア: 4478は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

4478'のPS レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.27m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.71m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4478 5.8x業界平均 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4478は、 JP Software業界平均 (1.9x) (5.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4478 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4478 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.8x
公正PS 比率7.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 4478は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4478 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,681.00
JP¥2,867.78
+7.0%
18.2%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a9
Nov ’25JP¥2,785.00
JP¥2,856.67
+2.6%
17.8%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a9
Oct ’25JP¥2,456.00
JP¥2,791.00
+13.6%
18.7%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a10
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,005.00
+8.1%
23.8%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Aug ’25JP¥2,366.00
JP¥3,085.00
+30.4%
26.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Jul ’25JP¥2,375.00
JP¥3,085.00
+29.9%
26.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Jun ’25JP¥2,498.00
JP¥3,494.44
+39.9%
26.1%JP¥4,800.00JP¥2,000.00n/a9
May ’25JP¥2,886.00
JP¥3,427.78
+18.8%
31.4%JP¥4,800.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥3,470.00
JP¥3,427.78
-1.2%
31.4%JP¥4,800.00JP¥1,100.00n/a9
Mar ’25JP¥3,745.00
JP¥2,872.22
-23.3%
22.7%JP¥3,450.00JP¥1,100.00n/a9
Feb ’25JP¥2,756.00
JP¥2,972.22
+7.8%
24.3%JP¥3,600.00JP¥1,100.00n/a9
Jan ’25JP¥3,055.00
JP¥2,961.11
-3.1%
24.6%JP¥3,700.00JP¥1,100.00n/a9
Dec ’24JP¥3,350.00
JP¥2,985.00
-10.9%
23.3%JP¥3,700.00JP¥1,100.00n/a10
Nov ’24JP¥2,571.00
JP¥3,050.00
+18.6%
24.2%JP¥4,000.00JP¥1,100.00JP¥2,785.0011
Oct ’24JP¥2,972.00
JP¥3,054.55
+2.8%
24.0%JP¥3,900.00JP¥1,100.00JP¥2,456.0011
Sep ’24JP¥2,972.00
JP¥3,136.36
+5.5%
23.9%JP¥3,900.00JP¥1,100.00JP¥2,779.0011
Aug ’24JP¥3,190.00
JP¥3,345.45
+4.9%
23.7%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,366.0011
Jul ’24JP¥3,255.00
JP¥3,390.91
+4.2%
24.0%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,375.0011
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥3,354.55
+5.3%
24.1%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,498.0011
May ’24JP¥3,800.00
JP¥3,125.00
-17.8%
27.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,886.0010
Apr ’24JP¥3,370.00
JP¥3,131.82
-7.1%
26.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,470.0011
Mar ’24JP¥3,190.00
JP¥3,131.82
-1.8%
26.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,745.0011
Feb ’24JP¥3,545.00
JP¥3,063.64
-13.6%
25.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,756.0011
Jan ’24JP¥2,928.00
JP¥3,063.64
+4.6%
25.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,055.0011
Dec ’23JP¥3,370.00
JP¥3,027.27
-10.2%
26.3%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,350.0011
Nov ’23JP¥2,892.00
JP¥2,935.00
+1.5%
24.7%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,571.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

4.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-3.4%

1Y

-19.8%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.7%

1Y

-12.0%