Systena Corporation

TSE:2317 株式レポート

時価総額：JP¥136.7b

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Systena 評価

2317 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2317 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2317 ( ¥371 ) は、当社の 公正価値 ( ¥506.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2317は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2317 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2317 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

2317 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2317 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
4432 WingArc1st
20.7x14.0%JP¥110.3b
4776 Cybozu
35.9xn/aJP¥94.3b
3993 PKSHA Technology
36.4x23.8%JP¥108.4b
4686 JustSystems
19.6xn/aJP¥232.2b
2317 Systena
17.5x4.9%JP¥136.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 2317は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2317'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2317は、 JP Software業界平均 (20.5x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2317 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2317 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2317は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2317 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥378.00
JP¥366.67
-3.0%
7.8%JP¥400.00JP¥330.00n/a3
Sep ’25JP¥390.00
JP¥343.33
-12.0%
5.5%JP¥370.00JP¥330.00n/a3
Aug ’25JP¥370.00
JP¥343.33
-7.2%
5.5%JP¥370.00JP¥330.00n/a3
Jul ’25JP¥316.00
JP¥325.00
+2.8%
11.0%JP¥370.00JP¥270.00n/a4
Jun ’25JP¥283.00
JP¥327.50
+15.7%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
May ’25JP¥261.00
JP¥327.50
+25.5%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Apr ’25JP¥268.00
JP¥327.50
+22.2%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Mar ’25JP¥287.00
JP¥327.50
+14.1%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Feb ’25JP¥298.00
JP¥327.50
+9.9%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Jan ’25JP¥306.00
JP¥327.50
+7.0%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Dec ’24JP¥297.00
JP¥327.50
+10.3%
11.9%JP¥380.00JP¥270.00n/a4
Nov ’24JP¥249.00
JP¥310.00
+24.5%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00n/a4
Oct ’24JP¥269.00
JP¥310.00
+15.2%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00n/a4
Sep ’24JP¥277.00
JP¥310.00
+11.9%
9.4%JP¥330.00JP¥260.00JP¥390.004
Aug ’24JP¥265.00
JP¥325.00
+22.6%
6.7%JP¥350.00JP¥290.00JP¥370.004
Jul ’24JP¥292.00
JP¥352.50
+20.7%
18.6%JP¥460.00JP¥290.00JP¥316.004
Jun ’24JP¥302.00
JP¥347.50
+15.1%
19.1%JP¥460.00JP¥290.00JP¥283.004
May ’24JP¥287.00
JP¥392.50
+36.8%
18.6%JP¥470.00JP¥310.00JP¥261.004
Apr ’24JP¥290.00
JP¥450.00
+55.2%
16.9%JP¥540.00JP¥330.00JP¥268.004
Mar ’24JP¥328.00
JP¥450.00
+37.2%
16.9%JP¥540.00JP¥330.00JP¥287.004
Feb ’24JP¥414.00
JP¥517.50
+25.0%
6.0%JP¥550.00JP¥470.00JP¥298.004
Jan ’24JP¥411.00
JP¥517.50
+25.9%
6.0%JP¥550.00JP¥470.00JP¥306.004
Dec ’23JP¥420.00
JP¥515.00
+22.6%
5.7%JP¥550.00JP¥470.00JP¥297.004
Nov ’23JP¥419.00
JP¥542.00
+29.4%
7.9%JP¥620.00JP¥500.00JP¥249.005
Oct ’23JP¥403.00
JP¥538.00
+33.5%
6.6%JP¥600.00JP¥500.00JP¥269.005
Sep ’23JP¥421.00
JP¥538.00
+27.8%
6.6%JP¥600.00JP¥500.00JP¥277.005

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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