WingArc1st 評価
4432 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4432 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4432 ( ¥3360 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4881.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4432は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4432 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4432は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4432 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.6x |
| 収益 | JP¥5.61b |
| 時価総額 | JP¥115.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
4432 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4432は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4432'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4432は、 JP Software業界平均 (21.8x) (20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4432 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.6x |
| 公正PE 比率 | 24.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4432は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ID Holdings
JP¥26.3b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,570.00
7D
-2.4%
1Y
5.2%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥754.00
7D
1.8%
1Y
-9.9%
ITFOR
JP¥38.1b
Provides support services for the implementation of information technology in Japan.
4743
JP¥1,408.00
7D
2.1%
1Y
33.5%