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Plus Alpha ConsultingLtd 評価
4071 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4071 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4071 ( ¥1842 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3562.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4071は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4071 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4071 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥79.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
4071 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4071は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4071'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4071 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.1x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4071は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,874.00 | JP¥3,260.00 +74.0% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,862.00 | JP¥3,580.00 +92.3% | 8.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,029.00 | JP¥3,580.00 +76.4% | 8.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,317.00 | JP¥3,580.00 +54.5% | 8.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,534.00 | JP¥3,700.00 +46.0% | 5.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,450.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,584.00 | JP¥3,700.00 +43.2% | 5.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,450.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,837.00 | JP¥3,783.33 +33.4% | 4.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,550.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,676.00 | JP¥3,783.33 +41.4% | 4.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,550.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,430.00 | JP¥3,787.50 +55.9% | 4.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,550.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,804.00 | JP¥3,900.00 +39.1% | 2.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,830.00 | JP¥3,975.00 +40.5% | 2.7% | JP¥4,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,795.00 | JP¥4,025.00 +44.0% | 3.7% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥3,320.00 | JP¥4,025.00 +21.2% | 3.7% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥4,050.00 +34.8% | 4.1% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | JP¥1,862.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,874.00 | JP¥4,050.00 +40.9% | 4.1% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,029.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥3,700.00 +23.1% | 12.3% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,317.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,869.00 | JP¥3,400.00 +18.5% | 8.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,534.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,831.00 | JP¥3,233.33 +14.2% | 15.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,584.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,720.00 | JP¥3,233.33 +18.9% | 15.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,837.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥3,050.00 | JP¥2,950.00 -3.3% | 11.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,676.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,357.00 | JP¥2,950.00 +25.2% | 11.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,430.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。