Adastria Co., Ltd.

TSE:2685 株式レポート

時価総額：JP¥156.9b

Adastria 評価

2685 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2685 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2685 ( ¥3390 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4831.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2685は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2685 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2685は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2685 の株価収益率 レシオを示している。これは2685 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2685 のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益JP¥13.37b
時価総額JP¥156.94b

株価収益率 同業他社との比較

2685 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2685 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
7545 Nishimatsuya Chain
16.2x7.8%JP¥132.3b
2726 PAL GROUP Holdings
19.1x11.9%JP¥258.1b
8214 AOKI Holdings
12.6xn/aJP¥104.7b
8219 Aoyama Trading
11.5x-2.2%JP¥103.8b
2685 Adastria
11.7x4.9%JP¥156.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2685は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2685'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2685 11.7x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2685は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.4x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2685 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2685 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2685は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2685 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,390.00
JP¥4,248.57
+25.3%
9.4%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Nov ’25JP¥3,515.00
JP¥4,248.57
+20.9%
9.4%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Oct ’25JP¥3,550.00
JP¥4,162.86
+17.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Sep ’25JP¥3,610.00
JP¥4,178.57
+15.7%
8.0%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Aug ’25JP¥3,385.00
JP¥4,075.00
+20.4%
5.7%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a6
Jul ’25JP¥3,215.00
JP¥4,085.71
+27.1%
6.4%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a7
Jun ’25JP¥3,620.00
JP¥4,145.71
+14.5%
7.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
May ’25JP¥3,465.00
JP¥4,117.14
+18.8%
8.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥4,011.43
+4.6%
8.5%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,460.00
JP¥4,001.43
+15.6%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥4,001.43
+16.3%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Jan ’25JP¥3,475.00
JP¥3,994.29
+14.9%
8.9%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Dec ’24JP¥3,830.00
JP¥3,817.14
-0.3%
8.2%JP¥4,400.00JP¥3,370.00n/a7
Nov ’24JP¥3,135.00
JP¥3,736.67
+19.2%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,370.00JP¥3,515.006
Oct ’24JP¥2,881.00
JP¥3,760.00
+30.5%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,550.005
Sep ’24JP¥2,966.00
JP¥3,500.00
+18.0%
4.4%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,610.006
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,383.33
+16.3%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,385.006
Jul ’24JP¥3,060.00
JP¥3,383.33
+10.6%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,215.006
Jun ’24JP¥2,765.00
JP¥3,075.00
+11.2%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,620.006
May ’24JP¥2,540.00
JP¥2,908.33
+14.5%
6.9%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,465.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,808.33
+15.0%
13.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,835.006
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,725.00
+23.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,460.006
Feb ’24JP¥2,153.00
JP¥2,650.00
+23.1%
14.7%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,440.005
Jan ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,475.005
Dec ’23JP¥1,975.00
JP¥2,710.00
+37.2%
14.2%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,830.005
Nov ’23JP¥2,059.00
JP¥2,636.00
+28.0%
10.9%JP¥2,930.00JP¥2,100.00JP¥3,135.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Geo Holdings

JP¥58.1b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,473.00

7D

2.4%

1Y

-36.3%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥407.00

7D

-8.3%

1Y

-38.4%

Asahi

JP¥38.9b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,503.00

7D

1.1%

1Y

15.6%