World 評価
3612 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3612 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3612 ( ¥1931 ) は、当社の 公正価値 ( ¥10754.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3612は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3612 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3612は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3612 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.9x |
| 収益 | JP¥6.06b |
| 時価総額 | JP¥65.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
3612 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3612は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3612'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3612は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.5x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3612 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3612は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Golf Digest Online
JP¥7.4b
Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.
3319
JP¥404.00
7D
-1.7%
1Y
-41.0%
Geo Holdings
JP¥59.6b
Engages in the amusement businesses in Japan.
2681
JP¥1,501.00
7D
4.5%
1Y
-35.7%
Asahi
JP¥39.3b
Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.
3333
JP¥1,511.00
7D
1.3%
1Y
14.6%