Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

TSE:7545 株式レポート

時価総額：JP¥128.3b

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Nishimatsuya Chain 評価

7545 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7545 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7545 ( ¥2212 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2647.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7545は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7545 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7545 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA4.6x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

7545 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7545 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
8214 AOKI Holdings
14.8xn/aJP¥112.3b
2685 Adastria
12.2x3.9%JP¥164.6b
2726 PAL GROUP Holdings
12.3x9.3%JP¥157.4b
8219 Aoyama Trading
7.4x-2.4%JP¥74.5b
7545 Nishimatsuya Chain
15.2x6.5%JP¥128.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 7545は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7545'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7545は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.5x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7545 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7545 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7545は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7545 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,141.00
JP¥2,250.00
+5.1%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
Jun ’25JP¥2,298.00
JP¥2,250.00
-2.1%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
May ’25JP¥2,189.00
JP¥2,125.00
-2.9%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Apr ’25JP¥2,474.00
JP¥2,125.00
-14.1%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Mar ’25JP¥2,223.00
JP¥2,125.00
-4.4%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Dec ’24JP¥2,162.00
JP¥2,025.00
-6.3%
13.6%JP¥2,300.00JP¥1,750.00n/a2
Nov ’24JP¥1,933.00
JP¥2,025.00
+4.8%
13.6%JP¥2,300.00JP¥1,750.00n/a2
Oct ’24JP¥1,628.00
JP¥1,925.00
+18.2%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a2
Sep ’24JP¥1,696.00
JP¥1,925.00
+13.5%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a2
Aug ’24JP¥1,720.00
JP¥1,925.00
+11.9%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a2
Jul ’24JP¥1,703.00
JP¥1,925.00
+13.0%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a2
Jun ’24JP¥1,640.00
JP¥1,925.00
+17.4%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,298.002
May ’24JP¥1,615.00
JP¥1,925.00
+19.2%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,189.002
Apr ’24JP¥1,634.00
JP¥1,750.00
+7.1%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,474.002
Mar ’24JP¥1,567.00
JP¥1,750.00
+11.7%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,223.002
Feb ’24JP¥1,544.00
JP¥1,750.00
+13.3%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,144.002
Jan ’24JP¥1,550.00
JP¥1,750.00
+12.9%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,071.002
Dec ’23JP¥1,382.00
JP¥1,750.00
+26.6%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,162.002
Oct ’23JP¥1,344.00
JP¥2,200.00
+63.7%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥1,628.002
Sep ’23JP¥1,587.00
JP¥2,200.00
+38.6%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥1,696.002
Aug ’23JP¥1,636.00
JP¥2,200.00
+34.5%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥1,720.002
Jul ’23JP¥1,432.00
JP¥2,165.00
+51.2%
6.2%JP¥2,300.00JP¥2,030.00JP¥1,703.002
Jun ’23JP¥1,477.00
JP¥2,165.00
+46.6%
6.2%JP¥2,300.00JP¥2,030.00JP¥1,640.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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