Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

TSE:7545 株式レポート

時価総額：JP¥137.0b

Nishimatsuya Chain 評価

7545 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7545 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7545 ( ¥2329 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2991.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7545は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7545 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7545は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7545 の株価収益率 レシオを示している。これは7545 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7545 のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益JP¥8.19b
時価総額JP¥136.96b

株価収益率 同業他社との比較

7545 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7545 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
8219 Aoyama Trading
12.6x-2.2%JP¥110.4b
8214 AOKI Holdings
12.7xn/aJP¥103.6b
2685 Adastria
12.8x4.9%JP¥168.0b
7606 United Arrows
12.8x6.9%JP¥65.8b
7545 Nishimatsuya Chain
17.1x7.8%JP¥137.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 7545は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7545'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7545 17.1x業界平均 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7545は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.6x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7545 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7545 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7545は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7545 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,329.00
JP¥2,550.00
+9.5%
5.9%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,222.00
JP¥2,400.00
+8.0%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥2,480.00
JP¥2,300.00
-7.3%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥2,524.00
JP¥2,300.00
-8.9%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥2,243.00
JP¥2,250.00
+0.3%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
Jul ’25JP¥2,113.00
JP¥2,250.00
+6.5%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
Jun ’25JP¥2,298.00
JP¥2,250.00
-2.1%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
May ’25JP¥2,189.00
JP¥2,125.00
-2.9%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Apr ’25JP¥2,474.00
JP¥2,125.00
-14.1%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Mar ’25JP¥2,223.00
JP¥2,125.00
-4.4%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Dec ’24JP¥2,162.00
JP¥2,025.00
-6.3%
13.6%JP¥2,300.00JP¥1,750.00n/a2
Nov ’24JP¥1,933.00
JP¥2,025.00
+4.8%
13.6%JP¥2,300.00JP¥1,750.00JP¥2,222.002
Oct ’24JP¥1,628.00
JP¥1,925.00
+18.2%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,480.002
Sep ’24JP¥1,696.00
JP¥1,925.00
+13.5%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,524.002
Aug ’24JP¥1,720.00
JP¥1,925.00
+11.9%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,243.002
Jul ’24JP¥1,703.00
JP¥1,925.00
+13.0%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,113.002
Jun ’24JP¥1,640.00
JP¥1,925.00
+17.4%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,298.002
May ’24JP¥1,615.00
JP¥1,925.00
+19.2%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,189.002
Apr ’24JP¥1,634.00
JP¥1,750.00
+7.1%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,474.002
Mar ’24JP¥1,567.00
JP¥1,750.00
+11.7%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,223.002
Feb ’24JP¥1,544.00
JP¥1,750.00
+13.3%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,144.002
Jan ’24JP¥1,550.00
JP¥1,750.00
+12.9%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,071.002
Dec ’23JP¥1,382.00
JP¥1,750.00
+26.6%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,162.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Geo Holdings

JP¥62.8b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,631.00

7D

11.6%

1Y

-28.2%

World

JP¥65.7b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,945.00

7D

0.7%

1Y

19.6%

DCM Holdings

JP¥187.6b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,400.00

7D

-2.4%

1Y

9.3%