Aoyama Trading 評価
8219 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8219 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8219 ( ¥2245 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3235.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8219は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8219 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8219は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8219 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | JP¥9.00b |
| 時価総額 | JP¥113.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | -5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
8219 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8219は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8219'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8219は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.9x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8219 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8219は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
World
JP¥66.4b
Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.
3612
JP¥1,923.00
7D
0.3%
1Y
18.0%
DCM Holdings
JP¥187.8b
Operates home improvement retail stores in Japan.
3050
JP¥1,391.00
7D
-1.6%
1Y
8.9%
Arata
JP¥101.3b
Engages in the wholesale of daily goods, cosmetics, household goods, pet supplies, and others in Japan.
2733
JP¥3,010.00
7D
0%
1Y
-4.1%