Kenedix Retail REIT Corporation

TSE:3453 株式レポート

時価総額：JP¥161.4b

Kenedix Retail REIT 評価

3453 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3453 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3453 ( ¥268000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥83652.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3453当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3453 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3453は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3453 の株価収益率 レシオを示している。これは3453 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3453 のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益JP¥7.70b
時価総額JP¥161.38b

株価収益率 同業他社との比較

3453 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3453 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
8964 Frontier Real Estate Investment
17.7x-3.0%JP¥216.7b
8968 Fukuoka REIT
20.9x6.2%JP¥126.4b
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.6%JP¥659.6b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 3453は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3453'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
3453 21.0x業界平均 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3453は、 Asian Retail REITs業界平均 (14.1x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3453 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3453 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3453のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3453 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Nov ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Oct ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Sep ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Aug ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jul ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jun ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
May ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Apr ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Mar ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Feb ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jan ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Dec ’24n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Nov ’24JP¥268,000.00
JP¥270,000.00
+0.7%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Oct ’24JP¥289,100.00
JP¥282,750.00
-2.2%
8.2%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a4
Sep ’24JP¥291,000.00
JP¥282,750.00
-2.8%
8.2%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a4
Aug ’24JP¥280,200.00
JP¥285,800.00
+2.0%
7.6%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jul ’24JP¥290,500.00
JP¥276,000.00
-5.0%
4.6%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jun ’24JP¥247,500.00
JP¥275,833.33
+11.4%
4.2%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
May ’24JP¥243,200.00
JP¥281,166.67
+15.6%
4.4%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
Apr ’24JP¥234,900.00
JP¥281,166.67
+19.7%
4.4%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
Mar ’24JP¥244,900.00
JP¥285,666.67
+16.6%
2.8%JP¥298,000.00JP¥272,000.00n/a6
Feb ’24JP¥243,500.00
JP¥285,666.67
+17.3%
2.8%JP¥298,000.00JP¥272,000.00n/a6
Jan ’24JP¥254,400.00
JP¥287,833.33
+13.1%
1.9%JP¥298,000.00JP¥280,000.00n/a6
Dec ’23JP¥259,300.00
JP¥291,166.67
+12.3%
2.0%JP¥300,000.00JP¥285,000.00n/a6
Nov ’23JP¥270,300.00
JP¥298,166.67
+10.3%
3.2%JP¥312,000.00JP¥285,000.00JP¥268,000.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

United Urban Investment

JP¥435.4b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥140,500.00

7D

0.07%

1Y

-6.6%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,300.00

7D

-0.2%

1Y

-4.5%