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artience 評価
4634 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4634 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4634 ( ¥3400 ) は、当社の 公正価値 ( ¥16482.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4634は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4634 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4634 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥174.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4634 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4634は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4634'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4634 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4634は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,325.00 | JP¥4,350.00 +30.8% | 1.1% | JP¥4,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,365.00 | JP¥4,050.00 +20.4% | 8.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,913.00 | JP¥3,600.00 +23.6% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,881.00 | JP¥3,600.00 +25.0% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,814.00 | JP¥3,450.00 +22.6% | 1.4% | JP¥3,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,769.00 | JP¥3,250.00 +17.4% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,629.00 | JP¥3,250.00 +23.6% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,650.00 | JP¥3,250.00 +22.6% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,585.00 | JP¥3,150.00 +21.9% | 4.8% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。