artience Co., Ltd.

TSE:4634 株式レポート

時価総額：JP¥164.5b

artience 評価

4634 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4634 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4634 ( ¥3115 ) は、当社の 公正価値 ( ¥14519.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4634は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4634 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4634は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4634 の株価収益率 レシオを示している。これは4634 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4634 のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益JP¥15.14b
時価総額JP¥164.50b

株価収益率 同業他社との比較

4634 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4634 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
4966 C.UyemuraLtd
13x4.0%JP¥181.8b
4095 Nihon Parkerizing
11.4xn/aJP¥148.6b
5384 Fujimi
23.4x12.9%JP¥178.9b
4043 Tokuyama
8.4x14.0%JP¥197.6b
4634 artience
10.8x6.7%JP¥164.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4634は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4634'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4634 10.8x業界平均 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4634は、 JP Chemicals業界平均 (12.2x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4634 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4634 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4634は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4634 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,115.00
JP¥4,850.00
+55.7%
1.0%JP¥4,900.00JP¥4,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,595.00
JP¥4,600.00
+28.0%
6.5%JP¥4,900.00JP¥4,300.00n/a2
Oct ’25JP¥3,870.00
JP¥4,600.00
+18.9%
6.5%JP¥4,900.00JP¥4,300.00n/a2
Sep ’25JP¥3,740.00
JP¥4,350.00
+16.3%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Aug ’25JP¥3,110.00
JP¥4,350.00
+39.9%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Jul ’25JP¥3,350.00
JP¥4,350.00
+29.9%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Jun ’25JP¥3,365.00
JP¥4,050.00
+20.4%
8.6%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a2
May ’25JP¥2,913.00
JP¥3,600.00
+23.6%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,881.00
JP¥3,600.00
+25.0%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Mar ’25JP¥2,814.00
JP¥3,450.00
+22.6%
1.4%JP¥3,500.00JP¥3,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,769.00
JP¥3,250.00
+17.4%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Jan ’25JP¥2,629.00
JP¥3,250.00
+23.6%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥3,250.00
+22.6%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Nov ’24JP¥2,585.00
JP¥3,150.00
+21.9%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥3,595.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%