Aica Kogyo Company, Limited

TSE:4206 株式レポート

時価総額：JP¥225.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Aica Kogyo Company 評価

4206 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4206 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4206 ( ¥3374 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2535.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4206当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4206 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4206 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

4206 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4206 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.4x
5384 Fujimi
33.7x16.2%JP¥218.7b
4114 Nippon Shokubai
22.4x11.8%JP¥246.3b
4043 Tokuyama
11.9x20.4%JP¥210.4b
4272 Nippon Kayaku
49.8x35.0%JP¥205.0b
4206 Aica Kogyo Company
14.9x7.9%JP¥225.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4206は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4206'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4206は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4206 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4206 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4206は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4206 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,529.00
JP¥4,276.67
+21.2%
4.9%JP¥4,450.00JP¥3,980.00n/a3
Jun ’25JP¥3,456.00
JP¥4,276.67
+23.7%
4.9%JP¥4,450.00JP¥3,980.00n/a3
May ’25JP¥3,450.00
JP¥4,193.33
+21.5%
4.1%JP¥4,400.00JP¥3,980.00n/a3
Apr ’25JP¥3,704.00
JP¥4,136.67
+11.7%
5.9%JP¥4,400.00JP¥3,810.00n/a3
Mar ’25JP¥3,572.00
JP¥4,136.67
+15.8%
5.9%JP¥4,400.00JP¥3,810.00n/a3
Feb ’25JP¥3,508.00
JP¥3,903.33
+11.3%
5.5%JP¥4,200.00JP¥3,700.00n/a3
Jan ’25JP¥3,412.00
JP¥4,000.00
+17.2%
5.0%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a2
Dec ’24JP¥3,349.00
JP¥3,900.00
+16.5%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’24JP¥3,543.00
JP¥3,900.00
+10.1%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a3
Oct ’24JP¥3,337.00
JP¥3,833.33
+14.9%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’24JP¥3,484.00
JP¥3,833.33
+10.0%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’24JP¥3,361.00
JP¥3,716.67
+10.6%
5.4%JP¥4,000.00JP¥3,550.00n/a3
Jul ’24JP¥3,157.00
JP¥3,650.00
+15.6%
7.0%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’24JP¥2,966.00
JP¥3,783.33
+27.6%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,456.003
May ’24JP¥3,065.00
JP¥3,783.33
+23.4%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,450.003
Apr ’24JP¥3,035.00
JP¥3,783.33
+24.7%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,704.003
Mar ’24JP¥3,120.00
JP¥3,783.33
+21.3%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,572.003
Feb ’24JP¥3,075.00
JP¥3,783.33
+23.0%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,508.003
Jan ’24JP¥3,130.00
JP¥3,783.33
+20.9%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,412.003
Dec ’23JP¥3,210.00
JP¥3,666.67
+14.2%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,349.003
Nov ’23JP¥3,190.00
JP¥3,666.67
+14.9%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,543.003
Oct ’23JP¥3,130.00
JP¥3,666.67
+17.1%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,337.003
Sep ’23JP¥3,050.00
JP¥3,666.67
+20.2%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,484.003
Aug ’23JP¥3,125.00
JP¥3,616.67
+15.7%
7.5%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,361.003
Jul ’23JP¥2,854.00
JP¥3,616.67
+26.7%
7.5%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,157.003
Jun ’23JP¥2,876.00
JP¥3,700.00
+28.7%
6.6%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥2,966.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y