Osaka Soda Co., Ltd.

TSE:4046 株式レポート

時価総額：JP¥276.6b

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Osaka Soda 評価

4046 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4046 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4046 ( ¥10290 ) は、当社の 公正価値 ( ¥21826.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4046は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4046 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4046 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA17.3x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

4046 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4046 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
4114 Nippon Shokubai
21.8x11.8%JP¥240.5b
5384 Fujimi
32.7x16.2%JP¥212.4b
4043 Tokuyama
12x20.4%JP¥212.7b
4272 Nippon Kayaku
49xn/aJP¥201.6b
4046 Osaka Soda
36.2x25.7%JP¥276.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 4046は、同業他社の平均 ( { 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4046'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4046は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4046 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4046 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.2x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4046は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4046 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥10,900.00
JP¥12,490.00
+14.6%
14.3%JP¥14,400.00JP¥9,700.00n/a4
Jun ’25JP¥9,250.00
JP¥12,465.00
+34.8%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
May ’25JP¥9,310.00
JP¥12,465.00
+33.9%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
Apr ’25JP¥9,540.00
JP¥12,465.00
+30.7%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
Mar ’25JP¥11,830.00
JP¥12,015.00
+1.6%
11.9%JP¥13,600.00JP¥9,700.00n/a4
Feb ’25JP¥10,290.00
JP¥11,615.00
+12.9%
9.6%JP¥12,500.00JP¥9,700.00n/a4
Jan ’25JP¥9,680.00
JP¥11,486.67
+18.7%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,700.00n/a3
Dec ’24JP¥9,130.00
JP¥7,813.33
-14.4%
18.3%JP¥9,700.00JP¥6,240.00n/a3
Nov ’24JP¥8,770.00
JP¥6,913.33
-21.2%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Oct ’24JP¥6,450.00
JP¥6,913.33
+7.2%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Sep ’24JP¥6,940.00
JP¥6,913.33
-0.4%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Aug ’24JP¥5,960.00
JP¥5,913.33
-0.8%
17.7%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jul ’24JP¥5,430.00
JP¥6,210.00
+14.4%
16.8%JP¥7,100.00JP¥4,500.00n/a4
Jun ’24JP¥4,025.00
JP¥6,295.00
+56.4%
18.4%JP¥7,500.00JP¥4,500.00JP¥9,250.004
May ’24JP¥4,395.00
JP¥6,345.00
+44.4%
17.0%JP¥7,500.00JP¥4,700.00JP¥9,310.004
Apr ’24JP¥4,355.00
JP¥6,345.00
+45.7%
17.0%JP¥7,500.00JP¥4,700.00JP¥9,540.004
Mar ’24JP¥4,290.00
JP¥5,960.00
+38.9%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥11,830.003
Feb ’24JP¥4,145.00
JP¥5,960.00
+43.8%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥10,290.003
Jan ’24JP¥3,830.00
JP¥5,960.00
+55.6%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥9,680.003
Dec ’23JP¥4,075.00
JP¥5,900.00
+44.8%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥9,130.002
Nov ’23JP¥3,585.00
JP¥5,900.00
+64.6%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥8,770.002
Oct ’23JP¥3,800.00
JP¥5,900.00
+55.3%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥6,450.002
Sep ’23JP¥3,740.00
JP¥5,465.00
+46.1%
29.9%JP¥7,100.00JP¥3,830.00JP¥6,940.002
Aug ’23JP¥3,430.00
JP¥4,865.00
+41.8%
21.3%JP¥5,900.00JP¥3,830.00JP¥5,960.002
Jul ’23JP¥3,190.00
JP¥4,865.00
+52.5%
21.3%JP¥5,900.00JP¥3,830.00JP¥5,430.002
Jun ’23JP¥3,065.00
JP¥4,515.00
+47.3%
15.2%JP¥5,200.00JP¥3,830.00JP¥4,025.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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