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Tokuyama 評価
4043 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4043 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4043 ( ¥2825.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8513.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4043は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4043 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4043 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥210.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
4043 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4043は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4043'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4043 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4043は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,922.50 | JP¥3,430.00 +17.4% | 7.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,800.50 | JP¥3,363.33 +20.1% | 7.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,866.50 | JP¥3,353.33 +17.0% | 7.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,920.50 | JP¥3,286.67 +12.5% | 10.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,042.00 | JP¥3,053.33 +0.4% | 5.0% | JP¥3,260.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,160.00 | JP¥3,053.33 -3.4% | 5.0% | JP¥3,260.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,670.50 | JP¥2,853.33 +6.8% | 14.2% | JP¥3,260.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,456.50 | JP¥2,600.00 +5.8% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,254.00 | JP¥2,600.00 +15.4% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,391.00 | JP¥2,600.00 +8.7% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,363.50 | JP¥3,066.67 +29.8% | 23.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,337.50 | JP¥3,166.67 +35.5% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,350.00 | JP¥3,166.67 +34.8% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥3,166.67 +34.4% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,800.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,460.50 | JP¥3,166.67 +28.7% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,866.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,368.50 | JP¥3,037.50 +28.2% | 27.5% | JP¥4,300.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,920.50 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,937.50 +37.6% | 23.5% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,042.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,174.00 | JP¥2,630.00 +21.0% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,160.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,630.00 +24.9% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,670.50 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,178.00 | JP¥2,630.00 +20.8% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,456.50 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,972.00 | JP¥2,355.00 +19.4% | 22.3% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,254.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,796.00 | JP¥2,583.33 +43.8% | 25.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,391.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,910.00 | JP¥2,328.00 +21.9% | 26.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,363.50 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,741.00 | JP¥2,318.00 +33.1% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,337.50 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥1,741.00 | JP¥2,318.00 +33.1% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,350.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥1,823.00 | JP¥2,318.00 +27.2% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,357.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。