Tokuyama Corporation

TSE:4043 株式レポート

時価総額：JP¥196.7b

Tokuyama 評価

4043 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4043 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4043 ( ¥2734 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6224.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4043は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4043 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4043は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4043 の株価収益率 レシオを示している。これは4043 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4043 のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益JP¥23.16b
時価総額JP¥196.70b

株価収益率 同業他社との比較

4043 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4043 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
4206 Aica Kogyo Company
12.8x6.2%JP¥213.0b
4272 Nippon Kayaku
51.9x38.6%JP¥207.3b
4966 C.UyemuraLtd
13.3x4.0%JP¥180.7b
4046 Osaka Soda
22.7x21.8%JP¥192.3b
4043 Tokuyama
8.5x14.0%JP¥196.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4043は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4043'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.27m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4043 8.5x業界平均 12.1xNo. of Companies20PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4043は、 JP Chemicals業界平均 (12.1x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4043 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4043 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4043は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4043 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,734.00
JP¥3,430.00
+25.5%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Nov ’25JP¥2,644.00
JP¥3,430.00
+29.7%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’25JP¥2,886.00
JP¥3,430.00
+18.8%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’25JP¥2,800.50
JP¥3,363.33
+20.1%
7.4%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,866.50
JP¥3,353.33
+17.0%
7.6%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,920.50
JP¥3,286.67
+12.5%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,042.00
JP¥3,053.33
+0.4%
5.0%JP¥3,260.00JP¥2,900.00n/a3
May ’25JP¥3,160.00
JP¥3,053.33
-3.4%
5.0%JP¥3,260.00JP¥2,900.00n/a3
Apr ’25JP¥2,670.50
JP¥2,853.33
+6.8%
14.2%JP¥3,260.00JP¥2,300.00n/a3
Mar ’25JP¥2,456.50
JP¥2,600.00
+5.8%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Feb ’25JP¥2,254.00
JP¥2,600.00
+15.4%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,391.00
JP¥2,600.00
+8.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Dec ’24JP¥2,363.50
JP¥3,066.67
+29.8%
23.0%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,337.50
JP¥3,166.67
+35.5%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,644.003
Oct ’24JP¥2,350.00
JP¥3,166.67
+34.8%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,886.003
Sep ’24JP¥2,357.00
JP¥3,166.67
+34.4%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,800.503
Aug ’24JP¥2,460.50
JP¥3,166.67
+28.7%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,866.503
Jul ’24JP¥2,368.50
JP¥3,037.50
+28.2%
27.5%JP¥4,300.00JP¥1,950.00JP¥2,920.504
Jun ’24JP¥2,135.00
JP¥2,937.50
+37.6%
23.5%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥3,042.004
May ’24JP¥2,174.00
JP¥2,630.00
+21.0%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥3,160.004
Apr ’24JP¥2,105.00
JP¥2,630.00
+24.9%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥2,670.504
Mar ’24JP¥2,178.00
JP¥2,630.00
+20.8%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥2,456.504
Feb ’24JP¥1,972.00
JP¥2,355.00
+19.4%
22.3%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,254.004
Jan ’24JP¥1,796.00
JP¥2,583.33
+43.8%
25.6%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,391.003
Dec ’23JP¥1,910.00
JP¥2,328.00
+21.9%
26.6%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,363.505
Nov ’23JP¥1,741.00
JP¥2,318.00
+33.1%
25.2%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,337.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%

Mitsui Mining & Smelting

JP¥272.9b

Engages in the manufacture and sale of nonferrous metal products in Japan and internationally.

5706

JP¥4,772.00

7D

3.0%

1Y

5.6%