C.UyemuraLtd 評価

4966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4966 ( ¥11230 ) は、当社の公正価値 ( ¥13950.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4966は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4966は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、4966 の株価収益率レシオを示している。これは4966 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
4966 のPE レシオは？
PEレシオ	13.3x
収益	JP¥13.59b
時価総額	JP¥179.38b

4966 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	6.8x
PEGレシオ	3.3x

株価収益率同業他社との比較

4966 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4966 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24x
4043 Tokuyama	8.5x	14.0%	JP¥190.5b
4272 Nippon Kayaku	51.9x	38.6%	JP¥207.3b
4046 Osaka Soda	22.8x	21.8%	JP¥186.2b
4206 Aica Kogyo Company	12.9x	6.2%	JP¥211.8b
4966 C.UyemuraLtd	13.3x	4.0%	JP¥179.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 4966は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

4966'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings	0.7x	n/a	US$31.09m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4966は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

4966 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4966 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.3x
公正PE 比率	12.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 4966は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4966 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥11,230.00	JP¥11,850.00 +5.5%	15.6%	JP¥13,700.00	JP¥10,000.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥10,120.00	JP¥11,850.00 +17.1%	15.6%	JP¥13,700.00	JP¥10,000.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥11,380.00	JP¥11,850.00 +4.1%	15.6%	JP¥13,700.00	JP¥10,000.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

2.0%

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

3.9%

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

1.2%

6.6%