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Fuso ChemicalLtd 評価
4368 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4368 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4368 ( ¥3905 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8999.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4368は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4368 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4368 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥144.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4368 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4368は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4368'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4368 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4368は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,090.00 | JP¥4,600.00 +12.5% | 13.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,845.00 | JP¥4,600.00 +19.6% | 13.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥4,040.00 | JP¥4,700.00 +16.3% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥4,480.00 | JP¥4,800.00 +7.1% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥4,940.00 | JP¥4,800.00 -2.8% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥4,340.00 | JP¥4,800.00 +10.6% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥4,175.00 | JP¥5,150.00 +23.4% | 8.7% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥4,345.00 | JP¥5,100.00 +17.4% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,845.00 | JP¥5,100.00 +32.6% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,930.00 | JP¥5,100.00 +29.8% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥4,240.00 | JP¥5,233.33 +23.4% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥4,345.00 | JP¥5,333.33 +22.7% | 5.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥4,500.00 | JP¥5,333.33 +18.5% | 8.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,945.00 | JP¥4,833.33 +22.5% | 15.3% | JP¥5,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,845.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,750.00 | JP¥5,166.67 +37.8% | 23.0% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,040.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,765.00 | JP¥5,100.00 +35.5% | 24.6% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,480.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥3,750.00 | JP¥5,100.00 +36.0% | 24.6% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,940.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥5,166.67 +41.6% | 24.0% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,340.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥4,966.67 +46.1% | 23.0% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,175.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥3,610.00 | JP¥4,966.67 +37.6% | 23.0% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,345.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥3,345.00 | JP¥4,800.00 +43.5% | 24.5% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,845.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥3,110.00 | JP¥4,866.67 +56.5% | 23.3% | JP¥6,400.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,930.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥3,475.00 | JP¥4,883.33 +40.5% | 22.8% | JP¥6,400.00 | JP¥3,750.00 | JP¥4,240.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥3,475.00 | JP¥5,083.33 +46.3% | 19.0% | JP¥6,000.00 | JP¥3,750.00 | JP¥4,345.00 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥3,355.00 | JP¥5,566.67 +65.9% | 5.9% | JP¥6,000.00 | JP¥5,200.00 | JP¥4,500.00 | 3 |
| Jun ’23 | JP¥3,925.00 | JP¥5,733.33 +46.1% | 6.6% | JP¥6,000.00 | JP¥5,200.00 | JP¥3,945.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。