Fujimi Incorporated

TSE:5384 株式レポート

時価総額：JP¥212.0b

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Fujimi 評価

5384 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5384 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5384 ( ¥2906 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5060.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5384は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5384 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5384 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA17.2x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

5384 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5384 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
4043 Tokuyama
11.8x20.4%JP¥210.1b
4206 Aica Kogyo Company
14.6x7.9%JP¥221.3b
4272 Nippon Kayaku
48.7xn/aJP¥200.1b
4634 artience
13.4x8.7%JP¥178.2b
5384 Fujimi
32.6x16.2%JP¥212.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 5384は、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5384'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5384は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5384 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5384 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5384は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5384 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,858.00
JP¥3,521.11
+23.2%
13.0%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jun ’25JP¥2,963.00
JP¥3,588.75
+21.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,445.00
JP¥3,751.25
+8.9%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a8
Apr ’25JP¥3,415.00
JP¥3,776.25
+10.6%
10.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a8
Mar ’25JP¥3,805.00
JP¥3,299.13
-13.3%
14.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a8
Feb ’25JP¥2,998.00
JP¥3,027.57
+1.0%
17.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a7
Jan ’25JP¥3,135.00
JP¥3,015.50
-3.8%
18.6%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a6
Dec ’24JP¥2,919.00
JP¥3,127.17
+7.1%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,233.00n/a6
Nov ’24JP¥3,000.00
JP¥3,188.33
+6.3%
19.2%JP¥3,800.00JP¥2,233.00n/a6
Oct ’24JP¥3,005.00
JP¥3,255.00
+8.3%
20.7%JP¥4,000.00JP¥2,233.00n/a6
Sep ’24JP¥3,340.00
JP¥3,105.00
-7.0%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,233.00n/a6
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥2,875.00
-18.1%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,233.33n/a6
Jul ’24JP¥3,535.00
JP¥2,825.00
-20.1%
16.3%JP¥3,700.00JP¥2,233.33n/a6
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥2,736.11
-9.1%
11.3%JP¥3,166.67JP¥2,233.33JP¥2,963.006
May ’24JP¥2,330.00
JP¥2,532.22
+8.7%
8.0%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,445.006
Apr ’24JP¥2,433.33
JP¥2,515.56
+3.4%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,415.006
Mar ’24JP¥2,203.33
JP¥2,515.56
+14.2%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,805.006
Feb ’24JP¥2,206.67
JP¥2,554.44
+15.8%
7.6%JP¥2,833.33JP¥2,233.33JP¥2,998.006
Jan ’24JP¥2,083.33
JP¥2,625.33
+26.0%
5.4%JP¥2,833.33JP¥2,433.33JP¥3,135.005
Dec ’23JP¥2,346.67
JP¥2,654.44
+13.1%
9.4%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥2,919.006
Nov ’23JP¥2,080.00
JP¥2,693.33
+29.5%
8.5%JP¥3,166.67JP¥2,466.67JP¥3,000.006
Oct ’23JP¥2,016.67
JP¥2,704.44
+34.1%
10.1%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥3,005.006
Sep ’23JP¥2,233.33
JP¥2,720.00
+21.8%
9.7%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥3,340.006
Aug ’23JP¥2,030.00
JP¥2,714.44
+33.7%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥3,510.006
Jul ’23JP¥1,866.67
JP¥2,725.56
+46.0%
9.1%JP¥3,166.67JP¥2,466.67JP¥3,535.006
Jun ’23JP¥2,060.00
JP¥2,732.22
+32.6%
9.1%JP¥3,166.67JP¥2,460.00JP¥3,010.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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