MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.

TSE:2270 株式レポート

時価総額：JP¥180.9b

MEGMILK SNOW BRANDLtd 評価

2270 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2270 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2270 ( ¥2712 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3811.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2270は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2270 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2270は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2270 の株価収益率 レシオを示している。これは2270 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2270 のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益JP¥20.87b
時価総額JP¥180.95b

株価収益率 同業他社との比較

2270 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2270 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
2815 ARIAKE JAPAN
28x18.0%JP¥170.4b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15x5.3%JP¥213.9b
2001 Nippn
5.2x-20.8%JP¥165.7b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.2x8.9%JP¥164.0b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%JP¥183.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2270は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2270'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2270 8.8x業界平均 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2270は、 JP Food業界平均 (15.1x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2270 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2270 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2270は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2270 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,712.00
JP¥2,800.00
+3.2%
12.5%JP¥3,250.00JP¥2,400.00n/a3
Nov ’25JP¥2,587.00
JP¥2,800.00
+8.2%
12.5%JP¥3,250.00JP¥2,400.00n/a3
Oct ’25JP¥2,706.00
JP¥2,800.00
+3.5%
12.5%JP¥3,250.00JP¥2,400.00n/a3
Sep ’25JP¥2,644.00
JP¥2,800.00
+5.9%
12.5%JP¥3,250.00JP¥2,400.00n/a3
Aug ’25JP¥2,793.00
JP¥2,800.00
+0.3%
12.5%JP¥3,250.00JP¥2,400.00n/a3
Jul ’25JP¥2,645.00
JP¥2,716.67
+2.7%
9.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jun ’25JP¥2,541.00
JP¥2,637.50
+3.8%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a4
May ’25JP¥2,574.00
JP¥2,637.50
+2.5%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a4
Apr ’25JP¥2,651.00
JP¥2,555.00
-3.6%
10.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a4
Mar ’25JP¥2,220.00
JP¥2,430.00
+9.5%
1.7%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,314.00
JP¥2,280.00
-1.5%
15.1%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a4
Jan ’25JP¥2,114.00
JP¥2,280.00
+7.9%
15.1%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a4
Dec ’24JP¥2,158.00
JP¥2,305.00
+6.8%
15.4%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a4
Nov ’24JP¥2,418.00
JP¥2,180.00
-9.8%
17.4%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,587.004
Oct ’24JP¥2,293.00
JP¥2,180.00
-4.9%
17.4%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,706.004
Sep ’24JP¥2,397.00
JP¥2,055.00
-14.3%
16.2%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,644.004
Aug ’24JP¥1,981.00
JP¥1,880.00
-5.1%
5.9%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥2,793.004
Jul ’24JP¥1,952.00
JP¥1,772.50
-9.2%
11.0%JP¥2,000.00JP¥1,490.00JP¥2,645.004
Jun ’24JP¥1,901.00
JP¥1,772.50
-6.8%
11.0%JP¥2,000.00JP¥1,490.00JP¥2,541.004
May ’24JP¥1,968.00
JP¥1,705.00
-13.4%
8.5%JP¥1,900.00JP¥1,490.00JP¥2,574.004
Apr ’24JP¥1,763.00
JP¥1,705.00
-3.3%
8.5%JP¥1,900.00JP¥1,490.00JP¥2,651.004
Mar ’24JP¥1,782.00
JP¥1,755.00
-1.5%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,490.00JP¥2,220.004
Feb ’24JP¥1,802.00
JP¥1,755.00
-2.6%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,490.00JP¥2,314.004
Jan ’24JP¥1,801.00
JP¥1,722.50
-4.4%
10.5%JP¥1,900.00JP¥1,490.00JP¥2,114.004
Dec ’23JP¥1,728.00
JP¥1,670.00
-3.4%
9.2%JP¥1,900.00JP¥1,480.00JP¥2,158.004
Nov ’23JP¥1,618.00
JP¥1,670.00
+3.2%
9.2%JP¥1,900.00JP¥1,480.00JP¥2,418.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%