ARIAKE JAPAN Co., Ltd.

TSE:2815 株式レポート

時価総額：JP¥168.8b

ARIAKE JAPAN 評価

2815 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2815 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2815 ( ¥5310 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7047.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2815は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2815 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2815は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2815 の株価収益率 レシオを示している。これは2815 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2815 のPE レシオは？
PEレシオ27.6x
収益JP¥6.13b
時価総額JP¥168.80b

株価収益率 同業他社との比較

2815 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2815 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
2001 Nippn
5.1x-20.8%JP¥165.6b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.1x8.9%JP¥162.1b
1333 Maruha Nichiro
6.4xn/aJP¥153.1b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.9x-4.3%JP¥182.8b
2815 ARIAKE JAPAN
27.6x18.0%JP¥168.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2815は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2815'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2815 27.6x業界平均 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2815は、 JP Food業界平均 (15x) (27.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2815 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2815 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2815は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2815 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,310.00
JP¥6,216.67
+17.1%
8.9%JP¥6,850.00JP¥5,500.00n/a3
Nov ’25JP¥5,280.00
JP¥5,983.33
+13.3%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Oct ’25JP¥5,360.00
JP¥5,983.33
+11.6%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Sep ’25JP¥4,770.00
JP¥5,983.33
+25.4%
14.5%JP¥6,850.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’25JP¥5,230.00
JP¥6,033.33
+15.4%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jul ’25JP¥5,150.00
JP¥6,033.33
+17.2%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
Jun ’25JP¥5,290.00
JP¥6,033.33
+14.1%
12.6%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a3
May ’25JP¥5,090.00
JP¥5,633.33
+10.7%
8.0%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,180.00
JP¥5,566.67
+7.5%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,320.00
JP¥5,566.67
+4.6%
7.5%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥4,745.00
JP¥5,466.67
+15.2%
6.0%JP¥5,700.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,645.00
JP¥5,733.33
+23.4%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,620.00
JP¥5,733.33
+24.1%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’24JP¥4,865.00
JP¥5,733.33
+17.8%
10.7%JP¥6,500.00JP¥5,000.00JP¥5,280.003
Oct ’24JP¥5,074.00
JP¥6,100.00
+20.2%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,700.00JP¥5,360.002
Sep ’24JP¥5,418.00
JP¥5,400.00
-0.3%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥4,770.003
Aug ’24JP¥5,158.00
JP¥5,366.67
+4.0%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,230.003
Jul ’24JP¥5,303.00
JP¥5,366.67
+1.2%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,150.003
Jun ’24JP¥5,040.00
JP¥5,366.67
+6.5%
19.3%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,290.003
May ’24JP¥5,610.00
JP¥5,266.67
-6.1%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,090.003
Apr ’24JP¥4,880.00
JP¥5,266.67
+7.9%
19.4%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥5,180.003
Mar ’24JP¥4,725.00
JP¥5,725.00
+21.2%
20.6%JP¥7,000.00JP¥4,000.00JP¥5,320.004
Feb ’24JP¥4,355.00
JP¥5,950.00
+36.6%
22.3%JP¥7,600.00JP¥4,000.00JP¥4,745.004
Jan ’24JP¥4,365.00
JP¥6,100.00
+39.7%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,645.005
Dec ’23JP¥4,605.00
JP¥6,100.00
+32.5%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,620.005
Nov ’23JP¥5,250.00
JP¥6,100.00
+16.2%
14.5%JP¥7,600.00JP¥5,200.00JP¥4,865.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanro

JP¥45.3b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,225.00

7D

4.4%

1Y

53.3%

Kagome

JP¥281.6b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,993.00

7D

-0.2%

1Y

-5.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,055.00

7D

1.0%

1Y

-13.0%