Itoham Yonekyu Holdings Inc.

TSE:2296 株式レポート

時価総額：JP¥214.2b

Itoham Yonekyu Holdings 評価

2296 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2296 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2296 ( ¥3780 ) は、当社の 公正価値 ( ¥45519.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2296は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2296 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2296は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2296 の株価収益率 レシオを示している。これは2296 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2296 のPE レシオは？
PEレシオ15.1x
収益JP¥14.23b
時価総額JP¥214.17b

株価収益率 同業他社との比較

2296 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2296 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
2201 Morinaga&Co
15.7x6.8%JP¥242.4b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%JP¥180.9b
2264 Morinaga Milk Industry
20.7x11.5%JP¥247.4b
2810 House Foods Group
21.6x6.7%JP¥265.3b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15.1x5.3%JP¥214.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2296は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2296'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.41m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2296 15.1x業界平均 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2296は、 JP Food業界平均 (15.1x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2296 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2296 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2296は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2296 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,770.00
JP¥3,900.00
+3.4%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,860.00
JP¥3,900.00
+1.0%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,870.00
JP¥3,900.00
+0.8%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,960.00
JP¥4,100.00
+3.5%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Aug ’25JP¥4,050.00
JP¥4,100.00
+1.2%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥4,160.00
JP¥4,025.00
-3.2%
0.6%JP¥4,050.00JP¥4,000.00n/a2
Jan ’25JP¥3,855.00
JP¥4,075.00
+5.7%
1.8%JP¥4,150.00JP¥4,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,950.00
JP¥4,100.00
+3.8%
1.7%JP¥4,150.00JP¥4,000.00n/a3
Nov ’24JP¥4,210.00
JP¥4,100.00
-2.6%
1.7%JP¥4,150.00JP¥4,000.00JP¥3,860.003
Sep ’24JP¥4,050.00
JP¥3,783.33
-6.6%
6.9%JP¥4,150.00JP¥3,600.00JP¥3,960.003
Aug ’24JP¥3,645.00
JP¥3,583.33
-1.7%
0.7%JP¥3,600.00JP¥3,550.00JP¥4,050.003
Jul ’24JP¥3,620.00
JP¥3,583.33
-1.0%
0.7%JP¥3,600.00JP¥3,550.00JP¥4,305.003
Jun ’24JP¥3,505.00
JP¥3,600.00
+2.7%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,145.003
May ’24JP¥3,745.00
JP¥3,600.00
-3.9%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,110.003
Apr ’24JP¥3,500.00
JP¥3,600.00
+2.9%
1.1%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,030.003
Mar ’24JP¥3,575.00
JP¥3,616.67
+1.2%
1.3%JP¥3,650.00JP¥3,550.00JP¥4,130.003
Feb ’24JP¥3,515.00
JP¥3,566.67
+1.5%
1.7%JP¥3,650.00JP¥3,500.00JP¥4,160.003
Jan ’24JP¥3,505.00
JP¥3,450.00
-1.6%
6.1%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,855.004
Dec ’23JP¥3,405.00
JP¥3,425.00
+0.6%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,950.004
Nov ’23JP¥3,325.00
JP¥3,425.00
+3.0%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥4,210.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.8b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,238.00

7D

-0.09%

1Y

41.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,053.00

7D

0%

1Y

-13.8%

Warabeya Nichiyo Holdings

JP¥34.8b

Engages in the manufacture and sale of food products for convenience stores in Japan and internationally.

2918

JP¥1,984.00

7D

-0.4%

1Y

-42.6%