Ezaki Glico Co., Ltd.

TSE:2206 株式レポート

時価総額：JP¥265.9b

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Ezaki Glico 評価

2206 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2206 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2206 ( ¥4100 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7006.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2206は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2206 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2206 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ15.1x

株価収益率 同業他社との比較

2206 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2206 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
2264 Morinaga Milk Industry
4.7x-26.7%JP¥290.7b
2810 House Foods Group
15.3x3.9%JP¥269.3b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15.7x6.2%JP¥243.6b
1332 Nissui
11.2x4.4%JP¥268.2b
2206 Ezaki Glico
17.7x1.2%JP¥265.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2206は、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2206'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2206は、 JP Food業界平均 (16x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2206 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2206 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2206は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2206 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,181.00
JP¥4,010.00
-4.1%
6.7%JP¥4,340.00JP¥3,700.00n/a4
Jun ’25JP¥4,060.00
JP¥4,010.00
-1.2%
6.7%JP¥4,340.00JP¥3,700.00n/a4
May ’25JP¥4,099.00
JP¥4,180.00
+2.0%
6.6%JP¥4,620.00JP¥3,900.00n/a4
Apr ’25JP¥4,348.00
JP¥4,155.00
-4.4%
7.3%JP¥4,620.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’25JP¥4,490.00
JP¥4,105.00
-8.6%
7.5%JP¥4,620.00JP¥3,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥3,800.00
-12.2%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a4
Jan ’25JP¥4,175.00
JP¥3,800.00
-9.0%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a4
Dec ’24JP¥4,205.00
JP¥3,680.00
-12.5%
3.2%JP¥3,800.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’24JP¥4,453.00
JP¥3,525.00
-20.8%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a4
Oct ’24JP¥4,105.00
JP¥3,460.00
-15.7%
3.9%JP¥3,600.00JP¥3,300.00n/a5
Sep ’24JP¥3,888.00
JP¥3,460.00
-11.0%
3.9%JP¥3,600.00JP¥3,300.00n/a5
Aug ’24JP¥3,806.00
JP¥3,400.00
-10.7%
3.7%JP¥3,600.00JP¥3,300.00n/a5
Jul ’24JP¥3,768.00
JP¥3,320.00
-11.9%
3.0%JP¥3,500.00JP¥3,200.00n/a5
Jun ’24JP¥3,675.00
JP¥3,240.00
-11.8%
2.5%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,060.005
May ’24JP¥3,530.00
JP¥3,240.00
-8.2%
2.5%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,099.005
Apr ’24JP¥3,335.00
JP¥3,380.00
+1.3%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥4,348.005
Mar ’24JP¥3,385.00
JP¥3,600.00
+6.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,490.005
Feb ’24JP¥3,620.00
JP¥3,600.00
-0.6%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,327.005
Jan ’24JP¥3,620.00
JP¥3,650.00
+0.8%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,175.006
Dec ’23JP¥3,575.00
JP¥3,560.00
-0.4%
5.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,205.005
Nov ’23JP¥3,355.00
JP¥3,560.00
+6.1%
5.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,453.005
Oct ’23JP¥3,565.00
JP¥3,650.00
+2.4%
7.5%JP¥4,100.00JP¥3,300.00JP¥4,105.006
Sep ’23JP¥3,590.00
JP¥3,950.00
+10.0%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥3,888.006
Aug ’23JP¥3,855.00
JP¥4,283.33
+11.1%
11.6%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥3,806.006
Jul ’23JP¥3,915.00
JP¥4,300.00
+9.8%
11.6%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥3,768.006
Jun ’23JP¥3,780.00
JP¥4,300.00
+13.8%
11.6%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥3,675.006

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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