Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

TSE:2264 株式レポート

時価総額：JP¥245.8b

Morinaga Milk Industry 評価

2264 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2264 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2264 ( ¥2914 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4941.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2264は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2264 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2264は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2264 の株価収益率 レシオを示している。これは2264 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2264 のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益JP¥11.84b
時価総額JP¥245.78b

株価収益率 同業他社との比較

2264 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2264 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
2201 Morinaga&Co
14.7x6.8%JP¥228.3b
2206 Ezaki Glico
28.8x16.6%JP¥269.9b
2810 House Foods Group
21.7x6.7%JP¥266.4b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15x5.3%JP¥213.6b
2264 Morinaga Milk Industry
20.8x11.5%JP¥245.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2264は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2264'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.17m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2264 20.6x業界平均 15.0xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2264は、 JP Food業界平均 (15x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2264 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2264 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2264は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2264 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,914.00
JP¥3,560.00
+22.2%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Nov ’25JP¥3,494.00
JP¥3,560.00
+1.9%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Oct ’25JP¥3,551.00
JP¥3,560.00
+0.3%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Sep ’25JP¥3,372.00
JP¥3,497.50
+3.7%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’25JP¥3,486.00
JP¥3,497.50
+0.3%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Jul ’25JP¥3,432.00
JP¥3,497.50
+1.9%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Jun ’25JP¥3,244.00
JP¥3,406.00
+5.0%
5.4%JP¥3,700.00JP¥3,140.00n/a5
May ’25JP¥3,105.00
JP¥3,326.00
+7.1%
8.3%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a5
Apr ’25JP¥3,121.00
JP¥3,326.00
+6.6%
8.3%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a5
Mar ’25JP¥3,076.00
JP¥3,028.00
-1.6%
2.8%JP¥3,140.00JP¥2,900.00n/a5
Feb ’25JP¥3,025.00
JP¥3,028.00
+0.1%
2.8%JP¥3,140.00JP¥2,900.00n/a5
Jan ’25JP¥2,728.00
JP¥2,998.00
+9.9%
3.7%JP¥3,140.00JP¥2,850.00n/a5
Dec ’24JP¥2,778.50
JP¥2,874.17
+3.4%
10.7%JP¥3,250.00JP¥2,245.00n/a6
Nov ’24JP¥2,958.50
JP¥2,828.33
-4.4%
9.7%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,494.006
Oct ’24JP¥2,813.50
JP¥2,814.00
+0.02%
10.6%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,551.005
Sep ’24JP¥2,993.50
JP¥2,765.83
-7.6%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,372.006
Aug ’24JP¥2,444.00
JP¥2,632.50
+7.7%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,245.00JP¥3,486.006
Jul ’24JP¥2,359.00
JP¥2,661.67
+12.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,420.00JP¥3,432.006
Jun ’24JP¥2,530.00
JP¥2,544.00
+0.6%
2.6%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,244.005
May ’24JP¥2,640.00
JP¥2,514.00
-4.8%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,105.005
Apr ’24JP¥2,385.00
JP¥2,514.00
+5.4%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,121.005
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,511.67
+9.7%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,076.006
Feb ’24JP¥2,395.00
JP¥2,511.67
+4.9%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,025.006
Jan ’24JP¥2,497.50
JP¥2,465.83
-1.3%
5.7%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,728.006
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,407.50
+8.7%
5.0%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,778.506
Nov ’23JP¥2,115.00
JP¥2,399.17
+13.4%
5.6%JP¥2,600.00JP¥2,150.00JP¥2,958.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kanro

JP¥45.3b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,225.00

7D

4.4%

1Y

53.3%

Kagome

JP¥281.6b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,993.00

7D

-0.2%

1Y

-5.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,055.00

7D

1.0%

1Y

-13.0%