Calbee, Inc.

TSE:2229 株式レポート

時価総額：JP¥380.6b

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Calbee 評価

2229 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2229 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2229 ( ¥3047 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1673.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2229当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2229 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2229 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ5.3x

株価収益率 同業他社との比較

2229 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2229 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
2871 Nichirei
18.6x6.9%JP¥454.6b
2809 Kewpie
24.2x7.6%JP¥433.7b
2811 Kagome
15.3x-2.8%JP¥308.8b
2282 NH Foods
17.2x9.4%JP¥482.3b
2229 Calbee
19.1x3.6%JP¥380.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2229は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2229'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2229は、 JP Food業界平均 (16x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2229 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2229 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2229は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2229 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,047.00
JP¥3,470.00
+13.9%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,850.00n/a5
Jun ’25JP¥3,092.00
JP¥3,470.00
+12.2%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,850.00n/a5
May ’25JP¥3,438.00
JP¥3,470.00
+0.9%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,850.00n/a5
Apr ’25JP¥3,446.00
JP¥3,320.00
-3.7%
11.3%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a5
Mar ’25JP¥3,223.00
JP¥3,033.33
-5.9%
9.6%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a6
Feb ’25JP¥3,096.00
JP¥2,916.67
-5.8%
10.4%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥2,833.50
JP¥2,850.00
+0.6%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,450.00n/a6
Dec ’24JP¥2,783.00
JP¥2,942.86
+5.7%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,450.00n/a7
Nov ’24JP¥2,673.50
JP¥2,957.14
+10.6%
9.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00n/a7
Oct ’24JP¥2,844.00
JP¥3,016.67
+6.1%
8.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00n/a6
Sep ’24JP¥2,907.00
JP¥2,983.33
+2.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,800.00n/a6
Aug ’24JP¥2,785.00
JP¥2,966.67
+6.5%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00n/a6
Jul ’24JP¥2,727.00
JP¥2,966.67
+8.8%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’24JP¥2,753.00
JP¥2,966.67
+7.8%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,092.006
May ’24JP¥3,020.00
JP¥3,008.33
-0.4%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,438.006
Apr ’24JP¥2,771.00
JP¥3,008.33
+8.6%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,446.006
Mar ’24JP¥2,669.00
JP¥3,008.33
+12.7%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,223.006
Feb ’24JP¥2,879.00
JP¥2,958.33
+2.8%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,096.006
Jan ’24JP¥2,992.00
JP¥2,957.14
-1.2%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,833.507
Dec ’23JP¥2,918.00
JP¥2,914.29
-0.1%
11.3%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥2,783.007
Nov ’23JP¥2,980.00
JP¥2,950.00
-1.0%
10.8%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,673.507
Oct ’23JP¥3,100.00
JP¥2,968.75
-4.2%
10.2%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,844.008
Sep ’23JP¥2,719.00
JP¥2,756.25
+1.4%
13.6%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,907.008
Aug ’23JP¥2,874.00
JP¥2,656.25
-7.6%
10.7%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,785.008
Jul ’23JP¥2,748.00
JP¥2,628.57
-4.3%
11.8%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,727.007
Jun ’23JP¥2,427.00
JP¥2,607.14
+7.4%
10.0%JP¥2,950.00JP¥2,200.00JP¥2,753.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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