Kewpie Corporation

TSE:2809 株式レポート

時価総額：JP¥495.7b

Kewpie 評価

2809 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2809 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2809 ( ¥3566 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4519.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2809は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2809 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2809 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

2809 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2809 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
2212 Yamazaki Baking
15.6x3.0%JP¥595.6b
2282 NH Foods
18.8x9.7%JP¥541.2b
2871 Nichirei
20.9x6.7%JP¥542.3b
2002 Nisshin Seifun Group
15.7x4.3%JP¥530.1b
2809 Kewpie
22.7x7.1%JP¥495.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 2809は、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2809'のPE レシオは、JP Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2809は、 JP Food業界平均 (15.8x) (22.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2809 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2809 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.7x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2809は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2809 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,566.00
JP¥4,220.00
+18.3%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Oct ’25JP¥3,571.00
JP¥4,200.00
+17.6%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Sep ’25JP¥3,727.00
JP¥4,200.00
+12.7%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Aug ’25JP¥3,745.00
JP¥4,200.00
+12.1%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Jul ’25JP¥3,195.00
JP¥3,360.00
+5.2%
4.8%JP¥3,600.00JP¥3,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,113.00
JP¥3,266.67
+4.9%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a6
May ’25JP¥3,184.00
JP¥3,266.67
+2.6%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a6
Apr ’25JP¥2,823.50
JP¥2,838.33
+0.5%
8.3%JP¥3,200.00JP¥2,530.00n/a6
Mar ’25JP¥2,806.00
JP¥2,782.50
-0.8%
7.4%JP¥3,100.00JP¥2,530.00n/a4
Feb ’25JP¥2,634.50
JP¥2,726.00
+3.5%
8.5%JP¥3,100.00JP¥2,450.00n/a5
Jan ’25JP¥2,484.50
JP¥2,660.00
+7.1%
8.4%JP¥3,000.00JP¥2,450.00n/a5
Dec ’24JP¥2,520.00
JP¥2,666.67
+5.8%
7.6%JP¥3,000.00JP¥2,450.00n/a6
Nov ’24JP¥2,631.50
JP¥2,633.33
+0.07%
9.1%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥3,566.006
Oct ’24JP¥2,403.50
JP¥2,450.00
+1.9%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,571.006
Sep ’24JP¥2,462.00
JP¥2,450.00
-0.5%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,727.006
Aug ’24JP¥2,341.50
JP¥2,450.00
+4.6%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,745.006
Jul ’24JP¥2,356.00
JP¥2,333.33
-1.0%
8.1%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥3,195.006
Jun ’24JP¥2,232.00
JP¥2,316.67
+3.8%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥3,113.006
May ’24JP¥2,301.00
JP¥2,316.67
+0.7%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥3,184.006
Apr ’24JP¥2,228.00
JP¥2,316.67
+4.0%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,823.506
Mar ’24JP¥2,193.00
JP¥2,316.67
+5.6%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,806.006
Feb ’24JP¥2,231.00
JP¥2,316.67
+3.8%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,634.506
Jan ’24JP¥2,390.00
JP¥2,400.00
+0.4%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥2,484.507
Dec ’23JP¥2,435.00
JP¥2,400.00
-1.4%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥2,520.007
Nov ’23JP¥2,357.00
JP¥2,371.43
+0.6%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥2,631.507

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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