Zensho Holdings Co., Ltd.

TSE:7550 株式レポート

時価総額：JP¥1.4t

Zensho Holdings 評価

7550 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7550 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7550 ( ¥9074 ) は、当社の 公正価値 ( ¥14915.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7550は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7550 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7550は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7550 の株価収益率 レシオを示している。これは7550 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7550 のPE レシオは？
PEレシオ36.4x
収益JP¥39.05b
時価総額JP¥1.42t

株価収益率 同業他社との比較

7550 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7550 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
28.4x8.4%JP¥833.7b
3197 Skylark Holdings
47.2x10.7%JP¥505.3b
3397 TORIDOLL Holdings
73.3x38.9%JP¥304.6b
3563 Food & Life Companies
23.7x10.3%JP¥347.3b
7550 Zensho Holdings
36.4x17.6%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 7550は、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7550'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.39m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7550 36.4x業界平均 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7550は、 JP Hospitality業界平均 (21.6x) (36.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7550 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7550 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.4x
公正PE 比率36.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7550は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7550 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥9,074.00
JP¥9,500.00
+4.7%
13.8%JP¥11,000.00JP¥7,800.00n/a3
Nov ’25JP¥7,514.00
JP¥8,266.67
+10.0%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Oct ’25JP¥8,086.00
JP¥8,266.67
+2.2%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Sep ’25JP¥7,602.00
JP¥8,266.67
+8.7%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Aug ’25JP¥6,061.00
JP¥7,933.33
+30.9%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jul ’25JP¥6,065.00
JP¥7,933.33
+30.8%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jun ’25JP¥6,161.00
JP¥7,933.33
+28.8%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
May ’25JP¥6,065.00
JP¥7,633.33
+25.9%
3.1%JP¥7,800.00JP¥7,300.00n/a3
Apr ’25JP¥6,673.00
JP¥7,633.33
+14.4%
3.1%JP¥7,800.00JP¥7,300.00n/a3
Mar ’25JP¥6,544.00
JP¥7,666.67
+17.2%
3.4%JP¥7,900.00JP¥7,300.00n/a3
Feb ’25JP¥7,213.00
JP¥8,233.33
+14.1%
6.6%JP¥9,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jan ’25JP¥7,389.00
JP¥8,450.00
+14.4%
6.5%JP¥9,000.00JP¥7,900.00n/a2
Dec ’24JP¥8,046.00
JP¥7,300.00
-9.3%
23.1%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’24JP¥8,156.00
JP¥6,500.00
-20.3%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥7,514.003
Oct ’24JP¥6,498.00
JP¥6,500.00
+0.03%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥8,086.003
Sep ’24JP¥6,874.00
JP¥6,500.00
-5.4%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥7,602.003
Aug ’24JP¥7,632.00
JP¥5,333.33
-30.1%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,061.003
Jul ’24JP¥6,401.00
JP¥5,333.33
-16.7%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,065.003
Jun ’24JP¥5,830.00
JP¥5,333.33
-8.5%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,161.003
May ’24JP¥4,320.00
JP¥3,750.00
-13.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥6,065.002
Apr ’24JP¥3,925.00
JP¥3,733.33
-4.9%
5.5%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥6,673.003
Mar ’24JP¥3,820.00
JP¥3,400.00
-11.0%
8.7%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥6,544.003
Feb ’24JP¥3,305.00
JP¥3,200.00
-3.2%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥7,213.003
Jan ’24JP¥3,310.00
JP¥3,200.00
-3.3%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥7,389.003
Dec ’23JP¥3,450.00
JP¥3,200.00
-7.2%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥8,046.003
Nov ’23JP¥3,675.00
JP¥3,433.33
-6.6%
6.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥8,156.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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