Food & Life Companies Ltd.

TSE:3563 株式レポート

時価総額：JP¥338.9b

Food & Life Companies 評価

3563 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3563 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3563 ( ¥2996 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3206.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3563は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3563 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3563 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

3563 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3563 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54x
3397 TORIDOLL Holdings
82.4x38.1%JP¥342.4b
7581 SaizeriyaLtd
33.5x14.2%JP¥273.1b
3197 Skylark Holdings
51x10.7%JP¥536.8b
3387 create restaurants holdings
49x21.0%JP¥254.8b
3563 Food & Life Companies
26.9x12.3%JP¥338.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3563は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3563'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3563は、 JP Hospitality業界平均 (21.4x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3563 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3563 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率27.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3563は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3563 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,996.00
JP¥3,741.43
+24.9%
20.2%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Oct ’25JP¥2,868.50
JP¥3,734.29
+30.2%
20.1%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Sep ’25JP¥2,711.00
JP¥3,734.29
+37.7%
20.1%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Aug ’25JP¥2,610.50
JP¥3,794.29
+45.3%
17.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Jul ’25JP¥2,624.50
JP¥3,794.29
+44.6%
17.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Jun ’25JP¥2,850.00
JP¥3,801.43
+33.4%
17.3%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
May ’25JP¥3,005.00
JP¥3,868.57
+28.7%
17.6%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Apr ’25JP¥2,866.50
JP¥3,745.71
+30.7%
18.5%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Mar ’25JP¥2,960.00
JP¥3,702.50
+25.1%
17.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a8
Feb ’25JP¥2,947.50
JP¥3,452.50
+17.1%
15.5%JP¥4,400.00JP¥2,600.00n/a8
Jan ’25JP¥2,897.00
JP¥3,458.75
+19.4%
15.5%JP¥4,400.00JP¥2,600.00n/a8
Dec ’24JP¥2,816.50
JP¥3,458.75
+22.8%
15.5%JP¥4,400.00JP¥2,600.00n/a8
Nov ’24JP¥2,564.50
JP¥3,351.25
+30.7%
17.3%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,996.008
Oct ’24JP¥2,514.00
JP¥3,342.86
+33.0%
18.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,868.507
Sep ’24JP¥2,753.50
JP¥3,387.50
+23.0%
18.9%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,711.008
Aug ’24JP¥2,856.00
JP¥3,737.50
+30.9%
21.0%JP¥4,600.00JP¥2,300.00JP¥2,610.508
Jul ’24JP¥2,801.00
JP¥3,737.50
+33.4%
21.0%JP¥4,600.00JP¥2,300.00JP¥2,624.508
Jun ’24JP¥3,410.00
JP¥4,005.56
+17.5%
23.1%JP¥5,750.00JP¥2,300.00JP¥2,850.009
May ’24JP¥3,270.00
JP¥3,861.11
+18.1%
24.6%JP¥5,750.00JP¥2,300.00JP¥3,005.009
Apr ’24JP¥3,440.00
JP¥3,861.11
+12.2%
24.6%JP¥5,750.00JP¥2,300.00JP¥2,866.509
Mar ’24JP¥3,450.00
JP¥3,644.44
+5.6%
26.3%JP¥5,700.00JP¥2,300.00JP¥2,960.009
Feb ’24JP¥2,928.00
JP¥3,311.11
+13.1%
25.5%JP¥5,100.00JP¥2,300.00JP¥2,947.509
Jan ’24JP¥2,598.00
JP¥3,344.44
+28.7%
26.6%JP¥5,100.00JP¥2,300.00JP¥2,897.009
Dec ’23JP¥2,574.00
JP¥3,282.22
+27.5%
27.8%JP¥5,100.00JP¥2,300.00JP¥2,816.509
Nov ’23JP¥2,475.00
JP¥3,460.00
+39.8%
24.5%JP¥4,700.00JP¥2,300.00JP¥2,564.509

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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