TORIDOLL Holdings Corporation

TSE:3397 株式レポート

時価総額：JP¥323.1b

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TORIDOLL Holdings 評価

3397 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3397 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3397 ( ¥3595 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5859.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3397は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3397 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3397 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA10.4x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

3397 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3397 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.6x
7581 SaizeriyaLtd
37.8x23.6%JP¥268.8b
3563 Food & Life Companies
25.5x14.0%JP¥294.5b
3387 create restaurants holdings
45.9x18.7%JP¥231.4b
2695 Kura SushiInc
29.2x6.2%JP¥172.7b
3397 TORIDOLL Holdings
61.1x27.7%JP¥323.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3397は、同業他社の平均 ( { 55.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3397'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3397は、 JP Hospitality業界平均 (25.5x) (55.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3397 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3397 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.1x
公正PE 比率37x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3397は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3397 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,701.00
JP¥4,425.00
+19.6%
20.5%JP¥5,700.00JP¥3,200.00n/a4
Jun ’25JP¥3,735.00
JP¥4,425.00
+18.5%
20.5%JP¥5,700.00JP¥3,200.00n/a4
May ’25JP¥3,722.00
JP¥4,400.00
+18.2%
18.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’25JP¥4,085.00
JP¥4,400.00
+7.7%
18.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a4
Mar ’25JP¥4,176.00
JP¥4,400.00
+5.4%
18.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a4
Feb ’25JP¥4,512.00
JP¥4,475.00
-0.8%
23.3%JP¥5,600.00JP¥2,900.00n/a4
Jan ’25JP¥4,053.00
JP¥5,000.00
+23.4%
11.8%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a3
Dec ’24JP¥4,130.00
JP¥4,550.00
+10.2%
20.5%JP¥5,600.00JP¥3,200.00n/a4
Nov ’24JP¥3,682.00
JP¥4,125.00
+12.0%
21.8%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’24JP¥3,685.00
JP¥4,125.00
+11.9%
21.8%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’24JP¥4,025.00
JP¥4,125.00
+2.5%
21.8%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’24JP¥3,580.00
JP¥3,200.00
-10.6%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a4
Jul ’24JP¥3,135.00
JP¥3,200.00
+2.1%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’24JP¥2,970.00
JP¥3,200.00
+7.7%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,735.004
May ’24JP¥2,906.00
JP¥2,975.00
+2.4%
19.4%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥3,722.004
Apr ’24JP¥2,721.00
JP¥2,975.00
+9.3%
19.4%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥4,085.004
Mar ’24JP¥2,687.00
JP¥2,975.00
+10.7%
19.4%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥4,176.004
Feb ’24JP¥2,798.00
JP¥3,000.00
+7.2%
18.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥4,512.004
Jan ’24JP¥2,701.00
JP¥3,000.00
+11.1%
18.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥4,053.004
Dec ’23JP¥2,704.00
JP¥3,000.00
+10.9%
18.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥4,130.004
Nov ’23JP¥2,886.00
JP¥3,062.50
+6.1%
19.6%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥3,682.004
Oct ’23JP¥2,992.00
JP¥3,062.50
+2.4%
19.6%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥3,685.004
Sep ’23JP¥2,932.00
JP¥3,062.50
+4.5%
19.6%JP¥3,800.00JP¥2,200.00JP¥4,025.004
Aug ’23JP¥2,581.00
JP¥2,525.00
-2.2%
20.1%JP¥3,200.00JP¥1,800.00JP¥3,580.004
Jul ’23JP¥2,360.00
JP¥2,525.00
+7.0%
20.1%JP¥3,200.00JP¥1,800.00JP¥3,135.004
Jun ’23JP¥2,326.00
JP¥2,525.00
+8.6%
20.1%JP¥3,200.00JP¥1,800.00JP¥2,970.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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