Saizeriya Co.,Ltd.

TSE:7581 株式レポート

時価総額：JP¥253.4b

SaizeriyaLtd 評価

7581 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7581 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7581 ( ¥5220 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6278.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7581は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7581 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7581は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7581 の株価収益率 レシオを示している。これは7581 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7581 のPE レシオは？
PEレシオ31.5x
収益JP¥8.15b
時価総額JP¥253.41b

株価収益率 同業他社との比較

7581 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7581 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均87.2x
3387 create restaurants holdings
47.2x21.0%JP¥245.9b
3397 TORIDOLL Holdings
74.4x38.1%JP¥308.9b
7616 ColowideLtd
186.3xn/aJP¥179.9b
9861 Yoshinoya Holdings
41x1.4%JP¥202.2b
7581 SaizeriyaLtd
31.5x14.2%JP¥253.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 7581は、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7581'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$23.83m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7581 31.5x業界平均 21.6xNo. of Companies18PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7581は、 JP Hospitality業界平均 (21.6x) (31.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7581 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7581 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.5x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7581は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7581 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,220.00
JP¥6,912.50
+32.4%
8.9%JP¥7,700.00JP¥5,500.00n/a8
Nov ’25JP¥5,560.00
JP¥6,912.50
+24.3%
8.9%JP¥7,700.00JP¥5,500.00n/a8
Oct ’25JP¥5,810.00
JP¥7,025.00
+20.9%
10.4%JP¥8,100.00JP¥5,500.00n/a8
Sep ’25JP¥5,090.00
JP¥7,242.86
+42.3%
6.6%JP¥8,100.00JP¥6,700.00n/a7
Aug ’25JP¥5,890.00
JP¥7,242.86
+23.0%
6.6%JP¥8,100.00JP¥6,700.00n/a7
Jul ’25JP¥5,560.00
JP¥6,785.71
+22.0%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Jun ’25JP¥5,150.00
JP¥6,785.71
+31.8%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
May ’25JP¥5,080.00
JP¥6,785.71
+33.6%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Apr ’25JP¥5,390.00
JP¥6,466.67
+20.0%
4.4%JP¥7,000.00JP¥6,100.00n/a6
Mar ’25JP¥4,880.00
JP¥6,457.14
+32.3%
4.1%JP¥7,000.00JP¥6,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,080.00
JP¥6,366.67
+25.3%
2.5%JP¥6,600.00JP¥6,100.00n/a6
Jan ’25JP¥5,030.00
JP¥6,200.00
+23.3%
8.6%JP¥6,600.00JP¥5,200.00n/a5
Dec ’24JP¥5,810.00
JP¥6,333.33
+9.0%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a6
Nov ’24JP¥6,280.00
JP¥6,233.33
-0.7%
10.4%JP¥7,000.00JP¥5,200.00JP¥5,560.006
Oct ’24JP¥4,850.00
JP¥4,766.67
-1.7%
11.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,810.006
Sep ’24JP¥4,575.00
JP¥4,583.33
+0.2%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,090.006
Aug ’24JP¥4,530.00
JP¥4,583.33
+1.2%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥5,890.006
Jul ’24JP¥3,655.00
JP¥3,566.67
-2.4%
9.7%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,560.006
Jun ’24JP¥3,445.00
JP¥3,483.33
+1.1%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,150.006
May ’24JP¥3,415.00
JP¥3,483.33
+2.0%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,080.006
Apr ’24JP¥3,295.00
JP¥3,288.33
-0.2%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥5,390.006
Mar ’24JP¥3,040.00
JP¥3,288.33
+8.2%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥4,880.006
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,288.33
+3.6%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥5,080.006
Jan ’24JP¥2,990.00
JP¥3,021.67
+1.1%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥5,030.006
Dec ’23JP¥2,837.00
JP¥3,021.67
+6.5%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥5,810.006
Nov ’23JP¥2,786.00
JP¥3,021.67
+8.5%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥6,280.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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