Saizeriya Co.,Ltd.

TSE:7581 株式レポート

時価総額：JP¥265.8b

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SaizeriyaLtd 評価

7581 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7581 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7581 ( ¥5240 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4900.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7581当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7581 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7581 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA8.9x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

7581 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7581 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40x
3397 TORIDOLL Holdings
58.6x27.7%JP¥309.9b
3387 create restaurants holdings
45.9x18.7%JP¥231.4b
3563 Food & Life Companies
25.5x14.0%JP¥294.2b
2695 Kura SushiInc
30x6.2%JP¥177.5b
7581 SaizeriyaLtd
37.4x23.6%JP¥265.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 7581は、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7581'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7581は、 JP Hospitality業界平均 (25.8x) (36.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7581 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7581 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.4x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7581は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7581 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,420.00
JP¥6,785.71
+25.2%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Jun ’25JP¥5,150.00
JP¥6,785.71
+31.8%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
May ’25JP¥5,080.00
JP¥6,785.71
+33.6%
5.2%JP¥7,400.00JP¥6,400.00n/a7
Apr ’25JP¥5,390.00
JP¥6,466.67
+20.0%
4.4%JP¥7,000.00JP¥6,100.00n/a6
Mar ’25JP¥4,880.00
JP¥6,457.14
+32.3%
4.1%JP¥7,000.00JP¥6,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,080.00
JP¥6,366.67
+25.3%
2.5%JP¥6,600.00JP¥6,100.00n/a6
Jan ’25JP¥5,030.00
JP¥6,200.00
+23.3%
8.6%JP¥6,600.00JP¥5,200.00n/a5
Dec ’24JP¥5,810.00
JP¥6,333.33
+9.0%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a6
Nov ’24JP¥6,280.00
JP¥6,233.33
-0.7%
10.4%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a6
Oct ’24JP¥4,850.00
JP¥4,766.67
-1.7%
11.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00n/a6
Sep ’24JP¥4,575.00
JP¥4,583.33
+0.2%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00n/a6
Aug ’24JP¥4,530.00
JP¥4,583.33
+1.2%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,700.00n/a6
Jul ’24JP¥3,655.00
JP¥3,566.67
-2.4%
9.7%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a6
Jun ’24JP¥3,445.00
JP¥3,483.33
+1.1%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,150.006
May ’24JP¥3,415.00
JP¥3,483.33
+2.0%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥5,080.006
Apr ’24JP¥3,295.00
JP¥3,288.33
-0.2%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥5,390.006
Mar ’24JP¥3,040.00
JP¥3,288.33
+8.2%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥4,880.006
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,288.33
+3.6%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,930.00JP¥5,080.006
Jan ’24JP¥2,990.00
JP¥3,021.67
+1.1%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥5,030.006
Dec ’23JP¥2,837.00
JP¥3,021.67
+6.5%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥5,810.006
Nov ’23JP¥2,786.00
JP¥3,021.67
+8.5%
3.4%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥6,280.006
Oct ’23JP¥2,670.00
JP¥3,050.00
+14.2%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥4,850.006
Sep ’23JP¥2,513.00
JP¥3,050.00
+21.4%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥4,575.006
Aug ’23JP¥2,706.00
JP¥3,078.57
+13.8%
9.6%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥4,530.007
Jul ’23JP¥2,697.00
JP¥3,050.00
+13.1%
8.2%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥3,655.007
Jun ’23JP¥2,454.00
JP¥3,107.14
+26.6%
8.2%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥3,445.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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