The Monogatari Corporation

TSE:3097 株式レポート

時価総額：JP¥124.5b

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Monogatari 評価

3097 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3097 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3097 ( ¥3210 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6609.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3097は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3097 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3097 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

3097 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3097 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
8179 ROYAL HOLDINGS
27.5x6.0%JP¥121.0b
7611 Hiday Hidaka
34.4x9.5%JP¥111.1b
3543 KOMEDA Holdings
20.7x5.7%JP¥123.4b
9887 Matsuya Foods Holdings
41.2xn/aJP¥120.1b
3097 Monogatari
23.4x17.6%JP¥124.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 3097は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3097'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3097は、 JP Hospitality業界平均 (25.8x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3097 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3097 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3097は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3097 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,490.00
JP¥4,800.00
+37.5%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,445.00
JP¥4,800.00
+39.3%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥4,225.00
JP¥5,533.33
+31.0%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥5,533.33
+18.9%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥4,625.00
JP¥5,533.33
+19.6%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥5,280.00
JP¥4,743.33
-10.2%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Jan ’25JP¥4,390.00
JP¥4,743.33
+8.0%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Dec ’24JP¥3,845.00
JP¥4,743.33
+23.4%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Nov ’24JP¥4,105.00
JP¥4,510.00
+9.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Oct ’24JP¥4,130.00
JP¥4,510.00
+9.2%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Sep ’24JP¥4,695.00
JP¥4,510.00
-3.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Aug ’24JP¥3,440.00
JP¥3,443.33
+0.1%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00n/a3
Jul ’24JP¥3,485.00
JP¥3,443.33
-1.2%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,425.003
Jun ’24JP¥3,150.00
JP¥3,443.33
+9.3%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,445.003
May ’24JP¥2,937.00
JP¥3,126.67
+6.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,225.003
Apr ’24JP¥2,693.00
JP¥3,126.67
+16.1%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,655.003
Mar ’24JP¥2,595.00
JP¥3,126.67
+20.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,625.003
Feb ’24JP¥2,163.33
JP¥3,088.89
+42.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥5,280.003
Jan ’24JP¥2,180.00
JP¥3,088.89
+41.7%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥4,390.003
Dec ’23JP¥2,313.33
JP¥3,088.89
+33.5%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥3,845.003
Nov ’23JP¥2,276.67
JP¥2,866.67
+25.9%
11.9%JP¥3,333.33JP¥2,533.33JP¥4,105.003
Oct ’23JP¥2,313.33
JP¥2,866.67
+23.9%
11.9%JP¥3,333.33JP¥2,533.33JP¥4,130.003
Sep ’23JP¥2,313.33
JP¥2,866.67
+23.9%
11.9%JP¥3,333.33JP¥2,533.33JP¥4,695.003
Aug ’23JP¥1,930.00
JP¥2,766.67
+43.4%
9.7%JP¥3,133.33JP¥2,500.00JP¥3,440.003
Jul ’23JP¥1,930.00
JP¥2,766.67
+43.4%
9.7%JP¥3,133.33JP¥2,500.00JP¥3,485.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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