Skylark Holdings Co., Ltd.

TSE:3197 株式レポート

時価総額：JP¥506.0b

Skylark Holdings 評価

3197 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3197 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3197 ( ¥2224 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3143.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3197は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3197 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3197は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3197 の株価収益率 レシオを示している。これは3197 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3197 のPE レシオは？
PEレシオ47.3x
収益JP¥10.70b
時価総額JP¥505.96b

株価収益率 同業他社との比較

3197 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3197 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
3563 Food & Life Companies
24.4x10.9%JP¥357.4b
3397 TORIDOLL Holdings
74.4x37.1%JP¥309.0b
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
28.3x8.4%JP¥831.0b
7581 SaizeriyaLtd
31.4x14.2%JP¥255.9b
3197 Skylark Holdings
47.3x10.7%JP¥506.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 3197は、同業他社の平均 ( { 47.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3197'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.06m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3197 47.3x業界平均 21.5xNo. of Companies18PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3197は、 JP Hospitality業界平均 (21.5x) (47.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3197 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3197 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.3x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3197は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3197 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,224.00
JP¥2,037.50
-8.4%
25.2%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Nov ’25JP¥2,359.50
JP¥2,037.50
-13.6%
25.2%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,306.00
JP¥2,025.00
-12.2%
25.3%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Sep ’25JP¥2,232.50
JP¥2,025.00
-9.3%
25.3%JP¥2,600.00JP¥1,200.00n/a4
Aug ’25JP¥2,025.50
JP¥1,982.50
-2.1%
26.9%JP¥2,600.00JP¥1,130.00n/a4
Jul ’25JP¥2,178.00
JP¥1,982.50
-9.0%
26.9%JP¥2,600.00JP¥1,130.00n/a4
Jun ’25JP¥2,162.00
JP¥1,957.50
-9.5%
25.8%JP¥2,500.00JP¥1,130.00n/a4
May ’25JP¥2,246.00
JP¥1,910.00
-15.0%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Apr ’25JP¥2,451.50
JP¥1,910.00
-22.1%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Mar ’25JP¥2,178.50
JP¥1,910.00
-12.3%
27.1%JP¥2,400.00JP¥1,040.00n/a4
Feb ’25JP¥2,409.00
JP¥1,880.00
-22.0%
27.5%JP¥2,400.00JP¥1,020.00n/a4
Jan ’25JP¥2,065.00
JP¥1,805.00
-12.6%
27.8%JP¥2,400.00JP¥1,020.00n/a4
Dec ’24JP¥2,199.00
JP¥1,780.00
-19.1%
26.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a4
Nov ’24JP¥2,312.50
JP¥1,770.00
-23.5%
27.7%JP¥2,300.00JP¥980.00JP¥2,359.504
Oct ’24JP¥2,044.50
JP¥1,480.00
-27.6%
26.7%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥2,306.004
Sep ’24JP¥2,035.00
JP¥1,480.00
-27.3%
26.7%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥2,232.504
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,282.50
-30.6%
17.2%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,025.504
Jul ’24JP¥1,800.50
JP¥1,272.50
-29.3%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,178.004
Jun ’24JP¥1,838.00
JP¥1,272.50
-30.8%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,162.004
May ’24JP¥1,844.00
JP¥1,272.50
-31.0%
17.5%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,246.004
Apr ’24JP¥1,730.00
JP¥1,277.50
-26.2%
17.3%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥2,451.504
Mar ’24JP¥1,594.00
JP¥1,227.50
-23.0%
15.1%JP¥1,450.00JP¥940.00JP¥2,178.504
Feb ’24JP¥1,535.00
JP¥1,252.50
-18.4%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,409.004
Jan ’24JP¥1,527.00
JP¥1,252.50
-18.0%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,065.004
Dec ’23JP¥1,591.00
JP¥1,252.50
-21.3%
11.8%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,199.004
Nov ’23JP¥1,585.00
JP¥1,255.00
-20.8%
11.7%JP¥1,450.00JP¥1,040.00JP¥2,312.504

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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