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McDonald's Holdings Company (Japan) 評価
2702 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2702 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2702 ( ¥6120 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥5834.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2702当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2702 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2702 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥815.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2702 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.7x | ||
7550 Zensho Holdings | 31.9x | 15.0% | JP¥934.0b |
3197 Skylark Holdings | 54.9x | 8.2% | JP¥486.9b |
3563 Food & Life Companies | 26x | 13.9% | JP¥300.3b |
3397 TORIDOLL Holdings | 58.2x | 26.0% | JP¥330.3b |
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 30.6x | 9.9% | JP¥815.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2702は、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2702'のPE レシオは、JP Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2702 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.6x |
| 公正PE 比率 | 31x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2702は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥6,130.00 | JP¥7,400.00 +20.7% | 4.1% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥6,440.00 | JP¥7,400.00 +14.9% | 4.1% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥6,990.00 | JP¥7,350.00 +5.2% | 4.8% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥6,880.00 | JP¥7,350.00 +6.8% | 4.8% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥6,910.00 | JP¥7,350.00 +6.4% | 4.8% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥6,590.00 | JP¥6,650.00 +0.9% | 2.3% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥6,110.00 | JP¥6,650.00 +8.8% | 2.3% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥6,280.00 | JP¥6,650.00 +5.9% | 2.3% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥5,960.00 | JP¥6,450.00 +8.2% | 0.8% | JP¥6,500.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥5,710.00 | JP¥6,450.00 +13.0% | 0.8% | JP¥6,500.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥5,770.00 | JP¥6,450.00 +11.8% | 0.8% | JP¥6,500.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥5,620.00 | JP¥6,300.00 +12.1% | 1.6% | JP¥6,400.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥5,610.00 | JP¥6,300.00 +12.3% | 1.6% | JP¥6,400.00 | JP¥6,200.00 | JP¥6,340.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥5,670.00 | JP¥6,300.00 +11.1% | 1.6% | JP¥6,400.00 | JP¥6,200.00 | JP¥6,440.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥5,690.00 | JP¥6,500.00 +14.2% | 4.6% | JP¥6,800.00 | JP¥6,200.00 | JP¥6,990.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥5,520.00 | JP¥6,500.00 +17.8% | 4.6% | JP¥6,800.00 | JP¥6,200.00 | JP¥6,880.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥5,480.00 | JP¥6,500.00 +18.6% | 4.6% | JP¥6,800.00 | JP¥6,200.00 | JP¥6,910.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥5,140.00 | JP¥5,550.00 +8.0% | 4.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,590.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥4,995.00 | JP¥5,550.00 +11.1% | 4.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,110.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥5,070.00 | JP¥5,550.00 +9.5% | 4.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,280.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥5,160.00 | JP¥5,850.00 +13.4% | 0.9% | JP¥5,900.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,960.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥5,040.00 | JP¥5,850.00 +16.1% | 0.9% | JP¥5,900.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,710.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥4,930.00 | JP¥5,850.00 +18.7% | 0.9% | JP¥5,900.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,770.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。