ITOCHU Corporation

TSE:8001 株式レポート

時価総額：JP¥10.8t

ITOCHU 評価

8001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8001 ( ¥7585 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8719.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8001は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8001は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8001 の株価収益率 レシオを示している。これは8001 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8001 のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益JP¥827.31b
時価総額JP¥10.83t

株価収益率 同業他社との比較

8001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8001 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
8058 Mitsubishi
9.2x-6.2%JP¥10.3t
8031 Mitsui
9.4x-3.4%JP¥9.6t
8053 Sumitomo
11x10.2%JP¥3.9t
8002 Marubeni
8.6x3.7%JP¥3.9t
8001 ITOCHU
13.1x4.7%JP¥10.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 8001は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8001'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8001 13.1x業界平均 9.6xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8001は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.6x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8001 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8001 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥7,585.00
JP¥8,785.56
+15.8%
11.8%JP¥11,000.00JP¥7,400.00n/a9
Nov ’25JP¥7,552.00
JP¥8,796.67
+16.5%
12.0%JP¥11,100.00JP¥7,400.00n/a9
Oct ’25JP¥7,954.00
JP¥8,767.00
+10.2%
11.5%JP¥11,100.00JP¥7,400.00n/a10
Sep ’25JP¥7,706.00
JP¥8,615.00
+11.8%
14.3%JP¥11,600.00JP¥6,700.00n/a10
Aug ’25JP¥7,394.00
JP¥8,363.33
+13.1%
8.8%JP¥9,500.00JP¥6,700.00n/a9
Jul ’25JP¥7,863.00
JP¥7,885.56
+0.3%
10.7%JP¥9,500.00JP¥6,700.00n/a9
Jun ’25JP¥7,410.00
JP¥7,444.44
+0.5%
7.4%JP¥8,500.00JP¥6,700.00n/a9
May ’25JP¥7,131.00
JP¥7,283.33
+2.1%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Apr ’25JP¥6,435.00
JP¥7,283.33
+13.2%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Mar ’25JP¥6,606.00
JP¥7,094.44
+7.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Feb ’25JP¥6,747.00
JP¥6,672.22
-1.1%
6.6%JP¥7,100.00JP¥5,700.00n/a9
Jan ’25JP¥5,767.00
JP¥6,534.44
+13.3%
6.8%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a9
Dec ’24JP¥5,889.00
JP¥6,427.78
+9.1%
7.9%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a9
Nov ’24JP¥5,554.00
JP¥6,381.11
+14.9%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00JP¥7,552.009
Oct ’24JP¥5,406.00
JP¥6,381.11
+18.0%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00JP¥7,954.009
Sep ’24JP¥5,617.00
JP¥6,257.78
+11.4%
9.3%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥7,706.009
Aug ’24JP¥5,753.00
JP¥6,108.89
+6.2%
9.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥7,394.009
Jul ’24JP¥5,687.00
JP¥5,903.33
+3.8%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥7,863.009
Jun ’24JP¥4,787.00
JP¥5,285.00
+10.4%
7.1%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,410.008
May ’24JP¥4,549.00
JP¥5,166.25
+13.6%
7.2%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,131.008
Apr ’24JP¥4,301.00
JP¥5,135.00
+19.4%
7.3%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥6,435.008
Mar ’24JP¥4,120.00
JP¥5,112.50
+24.1%
8.8%JP¥5,900.00JP¥4,600.00JP¥6,606.008
Feb ’24JP¥4,176.00
JP¥4,992.22
+19.5%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥6,747.009
Jan ’24JP¥4,146.00
JP¥4,981.11
+20.1%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥5,767.009
Dec ’23JP¥4,262.00
JP¥4,811.11
+12.9%
9.5%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,889.009
Nov ’23JP¥3,982.00
JP¥4,773.33
+19.9%
9.3%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,554.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

2.0%

1Y

7.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,900.00

7D

-0.8%

1Y

52.6%