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ITOCHU 評価
8001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8001 ( ¥7379 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7461.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8001は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
8001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8001 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥10.44t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
8001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8001は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8001'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥7,258.00 | JP¥7,774.44 +7.1% | 8.6% | JP¥8,500.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥7,410.00 | JP¥7,444.44 +0.5% | 7.4% | JP¥8,500.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥7,131.00 | JP¥7,283.33 +2.1% | 8.1% | JP¥8,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥6,435.00 | JP¥7,283.33 +13.2% | 8.1% | JP¥8,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥6,606.00 | JP¥7,094.44 +7.4% | 8.6% | JP¥8,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥6,747.00 | JP¥6,672.22 -1.1% | 6.6% | JP¥7,100.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥5,767.00 | JP¥6,534.44 +13.3% | 6.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥5,889.00 | JP¥6,427.78 +9.1% | 7.9% | JP¥7,000.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥5,554.00 | JP¥6,381.11 +14.9% | 8.3% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥5,406.00 | JP¥6,381.11 +18.0% | 8.3% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥5,617.00 | JP¥6,257.78 +11.4% | 9.3% | JP¥7,000.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥5,753.00 | JP¥6,108.89 +6.2% | 9.1% | JP¥7,000.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | JP¥5,687.00 | JP¥5,903.33 +3.8% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | JP¥4,787.00 | JP¥5,285.00 +10.4% | 7.1% | JP¥5,900.00 | JP¥4,780.00 | JP¥7,410.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥4,549.00 | JP¥5,166.25 +13.6% | 7.2% | JP¥5,900.00 | JP¥4,780.00 | JP¥7,131.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥4,301.00 | JP¥5,135.00 +19.4% | 7.3% | JP¥5,900.00 | JP¥4,780.00 | JP¥6,435.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥4,120.00 | JP¥5,112.50 +24.1% | 8.8% | JP¥5,900.00 | JP¥4,600.00 | JP¥6,606.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥4,176.00 | JP¥4,992.22 +19.5% | 11.9% | JP¥5,900.00 | JP¥3,800.00 | JP¥6,747.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥4,146.00 | JP¥4,981.11 +20.1% | 11.9% | JP¥5,900.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,767.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥4,262.00 | JP¥4,811.11 +12.9% | 9.5% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,889.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥3,982.00 | JP¥4,773.33 +19.9% | 9.3% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,554.00 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥3,501.00 | JP¥4,773.33 +36.3% | 9.3% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,406.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥3,686.00 | JP¥4,717.78 +28.0% | 9.1% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,617.00 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥3,950.00 | JP¥4,675.56 +18.4% | 8.9% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,753.00 | 9 |
| Jul ’23 | JP¥3,693.00 | JP¥4,701.11 +27.3% | 7.8% | JP¥5,300.00 | JP¥4,100.00 | JP¥5,687.00 | 9 |
| Jun ’23 | JP¥3,751.00 | JP¥4,681.11 +24.8% | 8.1% | JP¥5,300.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,787.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。